דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

iBASE Technology Inc. (8050) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת352.89M140.04M986.88M432.65M404.51M
רווח נקי64.86M581.00M798.06M1.37B288.34M
פחת והפחתות242.91M251.90M217.46M177.15M147.65M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות34.22M38.71M40.04M870.00K0
שינוי בהון החוזר121.86M-479.33M515.79M-806.83M72.43M
יתרת לקוחות436.18M-178.28M121.33M-502.82M83.25M
מלאי-196.51M-171.51M507.06M-478.78M-447.74M
יתרת ספקים-86.78M-138.51M-48.39M38.31M259.55M
הון חוזר אחר-31.03M10.26M-64.21M138.58M177.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן-110.96M-252.24M-584.48M-314.84M-103.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה462.79M-142.88M-99.84M-940.83M341.17M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-321.48M-315.91M-314.84M-1.62B-180.45M
רכישות, נטו-7.50M2.12M92.77M-225.40M653.24M
רכישת השקעות499.79M-270.29M-285.49M-312.54M-779.48M
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.21M81.76M90.05M165.53M520.04M
פעילויות השקעה אחרות283.76M359.45M317.67M30.49M127.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.19B-957.40M131.56M251.84M-150.46M
פירעון חוב-564.14M-111.78M901.67M846.80M228.50M
הנפקת מניות רגילות38.29M25.71M14.87M47.14M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-243.52M
דיבידנדים ששולמו-446.68M-629.82M-673.84M-361.60M-137.50M
פעילויות מימון אחרות-216.96M-241.50M-111.14M-360.37M2.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה991.42M1.37B2.32B1.29B1.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-7.99M17.41M11.69M10.79M-13.22M
שינוי נטו במזומנים-381.80M-942.83M1.03B-245.54M582.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.37B2.32B1.29B1.53B949.31M
מזומנים בסוף התקופה991.42M1.37B2.32B1.29B1.53B
תזרים מזומנים חופשי15.67M-190.99M658.05M-1.21B224.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת352.89M140.04M986.88M432.65M404.51M
הוצאות הוניות-337.22M-331.03M-328.83M-1.64B-180.45M

הנתונים מוצגים ב-TWD

iBASE Technology Inc. - תזרים מזומנים