Ruby Tech Corporation (8048) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 4.21 | 4.59 | 3.10 | 3.57 |
| יחס מהיר | 2.42 | 3.74 | 3.90 | 2.34 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.30 | 1.14 | 0.64 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.61 | 0.64 | 0.57 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.88 | 1.36 | 0.41 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 3.92 | 6.67 | 1.90 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 887.61M | 876.66M | 856.70M | 917.87M | 792.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.24 | 1.21 | 1.38 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | 2.50 | 3.13 | 2.73 | 2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.79 | 2,902.52 | 2,897.73 | 6,053.63 | 5,940.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.52 | 1.19 | 0.87 | 1.77 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.67 | -1.61 | -1.20 | -0.57 | -1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.62% | 34.67% | 31.43% | 28.52% | 30.07% |
| שיעור EBIT | 0.35% | 16.08% | 16.53% | 17.08% | 14.34% |
| שיעור EBITDA | 1.34% | 17.76% | 18.17% | 18.01% | 15.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.35% | 16.08% | 13.66% | 15.54% | 13.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.90% | 17.81% | 16.53% | 17.08% | 14.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.67% | 15.22% | 13.39% | 13.69% | 12.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.67% | 15.22% | 13.39% | 13.69% | 12.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.93% | 85.49% | 81.04% | 80.16% | 85.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5,431.61% | 110.72% | 121.01% | 109.87% | 109.05% |
| תשואה על הנכסים | 11.88% | 10.64% | 9.81% | 14.71% | 9.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.94% | 13.18% | 11.86% | 20.32% | 12.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.37% | 13.87% | 12.08% | 22.79% | 13.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.29% | 11.23% | 9.38% | 16.87% | 10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.91% | 10.67% | 9.84% | 14.76% | 9.50% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 4.96% | 4.85% | 6.58% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 5.79 | 5.41 | 4.61 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 6.77 | 10.19 | 14.58 | 10.65 | 7.57 |
| מחזור מלאי | 3.98 | 5.15 | 4.22 | 3.78 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.69 | 3.73 | 3.73 | 6.80 | 4.21 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.70 | 0.73 | 1.07 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.16 | 1.14 | 2.06 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.81 | 97.99 | 128.89 | 141.57 | 177.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.90 | 62.99 | 67.41 | 79.15 | 79.42 |
| ימי מלאי | 91.82 | 70.83 | 86.52 | 96.68 | 146.02 |
| ימי אשראי מספקים | 53.90 | 35.83 | 25.03 | 34.26 | 48.24 |
| מחזור תפעולי | 182.72 | 133.82 | 153.92 | 175.83 | 225.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 4.17 | 5.63 | 3.17 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 4.10 | 5.20 | 2.93 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.07 | 0.43 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 1.83 | 1.69 | 1.37 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.60 | 59.96 | 13.06 | 13.70 | 3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 3.52 | 6.45 | 1.78 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.24 | 0.32 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.67% | 7.61% | 10.71% | 4.55% | 1.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.93 | 20.18 | 20.57 | 15.19 | 12.95 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 3.07 | 2.76 | 2.08 | 1.58 |
| מכפיל הון | 2.52 | 2.66 | 2.44 | 3.09 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.76 | 13.14 | 9.34 | 22.00 | 53.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.11 | 12.92 | 8.62 | 20.39 | 37.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 1.54 | -0.46 | 0.18 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 2.66 | 2.44 | 3.09 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 154.38 | 15.69 | 13.99 | 10.98 | 8.69 |
| שווי חברה | 2.52B | 2.82B | 2.59B | 3.54B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 149.10 | 15.69 | 13.99 | 10.98 | 8.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 2.79 | 2.54 | 1.98 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.30 | 11.92 | 8.60 | 20.91 | 46.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.02 | 11.72 | 7.94 | 19.39 | 33.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.78 | 20.19 | 19.77 | 20.83 | 18.41 |
| הון עצמי למניה | 19.85 | 20.27 | 19.86 | 20.91 | 18.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 21.30 | 17.54 | 17.59 | 31.04 | 18.79 |
| רווח נקי למניה | 3.34 | 2.67 | 2.36 | 4.25 | 2.29 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.80 | 0.85 |
| נטל ריבית | 54.32 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 1.56 | 1.94 | 0.60 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD