Ruby Tech Corporation (8048) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.26M | 326.02M | 182.68M | 45.11M | -11.55M |
| רווח נקי | 153.86M | 168.31M | 305.94M | 155.47M | 177.63M |
| פחת והפחתות | 16.92M | 16.70M | 16.64M | 15.89M | 12.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 81.37M | 222.45M | -145.28M | -123.43M | -113.42M |
| יתרת לקוחות | 17.79M | 204.02M | -168.67M | -68.73M | -43.26M |
| מלאי | 49.70M | 170.33M | -61.20M | -63.83M | -133.58M |
| יתרת ספקים | 16.52M | 0 | 24.32M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.63M | -151.90M | 60.27M | 9.13M | 63.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.88M | -81.45M | 5.38M | -2.82M | -88.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.36M | -168.87M | -60.67M | 70.85M | 227.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.82M | -23.65M | -12.58M | -9.32M | -16.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 9.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -332.42M | -470.95M | -92.33M | -21.16M | -67.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 301.40M | 325.48M | 42.50M | 102.30M | 310.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | -516.00K | 229.00K | 1.74M | -973.00K | 824.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.94M | -172.79M | -123.85M | -123.04M | -108.62M |
| פירעון חוב | 12.34M | -4.72M | -4.18M | -3.35M | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -126.95M | -168.08M | -119.67M | -119.67M | -105.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.32M | 1.00K | -5.00K | -25.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 357.35M | 272.25M | 286.33M | 290.29M | 298.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 136.00K | 1.56M | -2.13M | -1.00M | -711.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 85.10M | -14.08M | -3.96M | -8.08M | 106.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 272.25M | 286.33M | 290.29M | 298.37M | 191.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 357.35M | 272.25M | 286.33M | 290.29M | 298.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 236.25M | 301.06M | 169.34M | 31.86M | -32.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.26M | 326.02M | 182.68M | 45.11M | -11.55M |
| הוצאות הוניות | -4.01M | -24.96M | -13.34M | -13.24M | -21.13M |
הנתונים מוצגים ב-TWD