PChome Online, Inc. (8044) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.89 | 0.79 | 0.96 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.06 | 0.02 | -0.08 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.22 | 0.06 | -0.28 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.58B | -7.65B | -6.79B | -6.30B | -3.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.76 | 1.94 | 1.75 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.95 | 4.91 | 4.58 | 4.23 | 4.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.18 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.33 | -3.98 | 1.18 | -1.88 | 7.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.76 | 1.24 | 1.15 | 1.16 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.16 | 59.72 | 80.34 | 87.60 | 71.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.37 | 17.93 | 9.91 | 10.08 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.30% | 11.10% | 13.01% | 11.60% | 11.80% |
| שיעור EBIT | -0.43% | -1.34% | -0.40% | -0.76% | 0.74% |
| שיעור EBITDA | 1.84% | 1.06% | 2.04% | 1.72% | 3.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.46% | -1.34% | 0.51% | -0.69% | 1.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.03% | -1.74% | -0.83% | -1.13% | 0.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.99% | -2.50% | -1.53% | -1.61% | 0.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.64% | -2.21% | -1.14% | -1.29% | 0.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 193.39% | 143.46% | 184.42% | 142.14% | 16.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 223.89% | 130.15% | -163.71% | 163.23% | 42.74% |
| תשואה על הנכסים | -2.38% | -2.80% | -2.18% | -2.40% | 0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.39% | -13.75% | -9.99% | -10.16% | 0.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.09% | -3.03% | 1.32% | -1.77% | 4.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.84% | -2.30% | 0.99% | -1.42% | 0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.12% | -3.66% | -2.78% | -3.03% | 0.21% |
| תשואת רווחים | -17.53% | -14.49% | -9.40% | -11.41% | 0.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 4.58 | 8.28 | 12.16 | 13.87 |
| מחזור זכאים | 10.38 | 10.30 | 10.41 | 11.44 | 10.36 |
| מחזור מלאי | 21.33 | 19.15 | 15.19 | 20.71 | 20.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.06 | 7.30 | 6.60 | 6.72 | 14.64 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.12 | 1.42 | 1.50 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1,217.88 | -178.71 | 80.12 | 37.57 | 21.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.76 | 63.31 | 33.06 | 15.76 | 8.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.83 | 79.70 | 44.08 | 30.03 | 26.32 |
| ימי מלאי | 17.11 | 19.06 | 24.03 | 17.62 | 17.80 |
| ימי אשראי מספקים | 35.18 | 35.45 | 35.06 | 31.89 | 35.24 |
| מחזור תפעולי | 91.94 | 98.76 | 68.12 | 47.65 | 44.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.54 | -5.14 | 1.88 | -7.17 | -5.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.82 | -5.35 | -2.60 | -13.60 | -7.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.21 | 4.47 | 6.43 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.04 | -1.38 | 1.90 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.40 | -24.92 | 0.42 | -1.12 | -2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.40 | -24.92 | 0.42 | -1.12 | -2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.09 | 0.02 | -0.08 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.99% | -16.76% | -5.98% | -30.94% | -14.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.98 | -6.90 | -10.65 | -8.77 | 156.47 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.95 | 1.06 | 0.89 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.88 | -5.97 | -16.73 | -3.23 | -6.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07 | -6.21 | 23.14 | -6.13 | -9.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.52 | 0.57 | 0.01 | -4.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.95 | 1.06 | 0.89 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 16.83 | 34.20 | 17.90 | 18.27 | 6.19 |
| שווי חברה | 11.72B | 13.36B | 13.73B | 12.90B | 9.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.55 | 34.20 | 17.90 | 18.27 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.93 | -12.54 | -37.46 | -7.21 | -8.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.42 | -13.05 | 51.81 | -13.67 | -11.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.15 | 4.72 | 16.47 | 21.66 | 20.53 |
| הון עצמי למניה | 32.12 | 33.63 | 40.87 | 49.36 | 49.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.59 | -0.27 | -0.37 | -0.14 | 0.83 |
| הכנסות למניה | 189.58 | 185.08 | 266.08 | 312.04 | 359.59 |
| רווח נקי למניה | -3.78 | -4.62 | -4.08 | -5.01 | 0.34 |
| נטל מס | 1.93 | 1.43 | 1.84 | 1.42 | 0.17 |
| נטל ריבית | 2.42 | 1.30 | 2.07 | 1.48 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.60 | -0.85 | 1.43 | -2.94 |
הנתונים מוצגים ב-TWD