PChome Online, Inc. (8044) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02B | 265.10M | -943.77M | -756.50M | 736.87M |
| רווח נקי | -641.72M | -312.51M | -659.90M | 256.98M | 338.60M |
| פחת והפחתות | 883.56M | 917.88M | 1.02B | 858.58M | 752.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 107.99M | 66.06M | 19.73M | 4.56M | 28.40M |
| שינוי בהון החוזר | -1.85B | -762.93M | -1.77B | -1.53B | -372.89M |
| יתרת לקוחות | -545.79M | -257.76M | -899.91M | -844.80M | -648.03M |
| מלאי | 439.95M | -398.22M | 230.02M | -218.12M | 41.35M |
| יתרת ספקים | -64.66M | -32.74M | -739.53M | 1.69M | 55.04M |
| הון חוזר אחר | -1.68B | -106.96M | -362.92M | -469.94M | 178.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 478.49M | 356.61M | 469.66M | -345.44M | 51.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.08B | -723.93M | -1.32B | -1.75B | -2.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.89M | -577.18M | -840.42M | -256.03M | -576.29M |
| רכישות, נטו | -1.09B | 3.33M | -47.79M | -1.39B | -1.07B |
| רכישת השקעות | -1.17B | 60.23M | 72.45M | -106.55M | -496.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 29.19M | 17.97M | 23.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 229.39M | -210.31M | -450.23M | -13.15M | 20.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.53B | -217.53M | -312.61M | 1.21B | 1.38B |
| פירעון חוב | 1.57B | 324.45M | -288.29M | 257.50M | 1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.47B | 0 | 638.81M | 0 | 1.03B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -133.14M | -108.25M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -63.82M | -153.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -511.81M | -541.99M | -663.13M | 1.15B | -492.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.77B | 3.58B | 4.26B | 6.85B | 8.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -170.57M | -6.72M | -6.28M | -533.00K | -24.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 256.06M | -683.08M | -2.59B | -1.30B | -524.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.51B | 4.26B | 6.85B | 8.15B | 8.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.77B | 3.58B | 4.26B | 6.85B | 8.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06B | -366.63M | -1.79B | -1.01B | 160.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02B | 265.10M | -943.77M | -756.50M | 736.87M |
| הוצאות הוניות | -41.07M | -631.73M | -846.34M | -256.03M | -576.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD