Honey Hope Honesty Enterprise Co., Ltd. (8043) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 2.42 | 2.77 | 2.87 | 2.44 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.92 | 2.33 | 2.34 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.42 | 0.53 | 0.43 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.09 | -0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.33 | -0.18 | 0.53 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.04 | -0.94 | -2.00 | 151.84 | 36.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.39B | 2.31B | 2.14B | 1.96B | 2.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.22 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.66 | 1.55 | 1.52 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.09 | 1.19 | 0.02 | 31.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.04 | 4.84 | -20.92 | -60.70 | 322.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.62 | 7.65 | 1.60 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | -1.90 | -3.65 | -214.09 | -1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.98% | 5.62% | 4.47% | 2.78% | 4.33% |
| שיעור EBIT | 3.12% | 0.74% | 2.90% | -0.33% | 3.40% |
| שיעור EBITDA | 3.43% | 1.14% | 3.33% | 0.05% | 3.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.23% | 0.74% | -0.18% | -1.09% | 3.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.55% | 2.61% | 2.89% | -0.35% | 3.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.84% | 2.46% | 2.59% | -0.39% | 2.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.84% | 2.46% | 2.59% | -0.39% | 2.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.25% | 94.21% | 89.69% | 112.42% | 76.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 249.47% | 350.56% | -1,562.51% | 31.81% | 101.92% |
| תשואה על הנכסים | 5.82% | 2.91% | 2.90% | -0.50% | 3.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.00% | 4.84% | 4.50% | -0.76% | 5.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.15% | 1.41% | -0.30% | -1.97% | 6.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.25% | 1.10% | -0.26% | -1.97% | 5.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.83% | 2.92% | 2.90% | -0.50% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 4.21% | 1.94% | 4.69% | -0.86% | 7.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.84 | 2.46 | 2.34 | 2.87 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 4.79 | 5.46 | 4.19 | 4.70 | 3.77 |
| מחזור מלאי | 3.49 | 5.96 | 7.87 | 7.84 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.63 | 47.00 | 38.91 | 38.97 | 48.19 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.18 | 1.12 | 1.27 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.75 | 2.29 | 2.10 | 2.16 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.71 | 142.97 | 115.52 | 96.11 | 121.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.41 | 148.52 | 156.30 | 127.19 | 138.79 |
| ימי מלאי | 104.51 | 61.26 | 46.40 | 46.53 | 79.48 |
| ימי אשראי מספקים | 76.20 | 66.81 | 87.19 | 77.61 | 96.70 |
| מחזור תפעולי | 232.92 | 209.78 | 202.70 | 173.73 | 218.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -14.67 | -7.00 | -2.99 | 7.71 | 2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.74 | -7.03 | -3.13 | 7.57 | 2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 0.98 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.06 | -8.46 | -8.97 | 6.30 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -243.23 | -255.10 | -22.32 | 53.24 | 19.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -0.93 | -1.88 | 44.52 | 16.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.10 | -0.05 | 0.12 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.99% | -8.18% | -9.57% | 26.98% | 7.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.89 | 51.50 | 21.34 | -116.88 | 13.90 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.27 | 0.55 | 0.45 | 0.36 |
| מכפיל הון | 2.78 | 2.49 | 0.96 | 0.88 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.71 | -12.23 | -10.44 | 3.71 | 12.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74 | -12.28 | -10.91 | 3.64 | 12.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 5.63 | -0.03 | 1.04 | 1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 2.49 | 0.96 | 0.88 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 34.68 | 109.39 | 12.93 | 791.18 | 7.97 |
| שווי חברה | 8.06B | 6.75B | 2.02B | 1.75B | 1.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.47 | 109.39 | 12.93 | 791.18 | 7.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.24 | 0.43 | 0.36 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.85 | -12.02 | -8.14 | 2.92 | 10.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.88 | -12.07 | -8.51 | 2.86 | 9.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.46 | 34.44 | 33.95 | 31.79 | 33.29 |
| הון עצמי למניה | 35.54 | 34.51 | 34.02 | 31.85 | 33.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.06 | 0.10 | -0.12 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 85.35 | 67.91 | 59.09 | 61.74 | 73.89 |
| רווח נקי למניה | 4.13 | 1.67 | 1.53 | -0.24 | 1.91 |
| נטל מס | 0.87 | 0.94 | 0.90 | 1.12 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.78 | 3.51 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.52 | -4.19 | -1.75 | -32.02 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD