Honey Hope Honesty Enterprise Co., Ltd. (8043) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -559.69M | -237.38M | 610.24M | 174.21M | -87.66M |
| רווח נקי | 133.51M | 135.33M | -19.06M | 198.09M | 172.74M |
| פחת והפחתות | 21.32M | 20.45M | 18.29M | 22.98M | 15.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.06M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -643.12M | -339.71M | 677.90M | -34.11M | -231.28M |
| יתרת לקוחות | -222.33M | -325.39M | 544.61M | 731.18M | -350.37M |
| מלאי | -290.22M | 36.22M | 613.10M | -326.36M | -325.50M |
| יתרת ספקים | -132.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.73M | -50.53M | -479.81M | -438.93M | 444.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.40M | -66.50M | -66.89M | -7.17M | -2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 127.34M | 297.30M | -397.99M | -98.23M | 148.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.22M | -3.49M | -5.77M | -9.10M | -4.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -89.00M | -268.52M | -286.55M | 0 | 207.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 143.33M | 576.54M | 0 | 19.68M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 83.22M | -7.23M | -105.67M | -108.81M | -54.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 406.55M | 116.35M | -91.16M | -224.69M | -133.89M |
| פירעון חוב | 477.97M | 116.98M | -814.00K | -137.07M | -89.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 22.70M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.77M |
| דיבידנדים ששולמו | -63.93M | -15.83M | -85.46M | -79.13M | -15.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.49M | -7.50M | -5.69M | -8.49M | -5.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 720.38M | 697.28M | 486.42M | 378.83M | 500.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 48.91M | 34.59M | -13.51M | 26.66M | -10.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.11M | 210.86M | 107.59M | -122.05M | -83.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 697.28M | 486.42M | 378.83M | 500.88M | 584.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 720.38M | 697.28M | 486.42M | 378.83M | 500.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -561.89M | -248.01M | 598.77M | 165.11M | -91.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -559.69M | -237.38M | 610.24M | 174.21M | -87.66M |
| הוצאות הוניות | -2.19M | -10.63M | -11.46M | -9.10M | -4.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD