IC Plus Corp. (8040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.32 | 22.21 | 16.93 | 3.22 | 2.86 |
| יחס מהיר | 12.56 | 21.35 | 16.10 | 2.35 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 12.05 | 20.65 | 15.47 | 1.63 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.09 | -0.38 | -0.39 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.39 | -0.02 | 0.05 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.13B | 2.13B | 2.15B | 351.55M | 563.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.04 | 1.06 | 1.27 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -86.71 | -1.69 | 4.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -155.64 | -62.03 | 299.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.62 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -32.60 | -216.46 | 36.02 | 3.06 | -1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.41% | 41.11% | 34.84% | 33.44% | 40.72% |
| שיעור EBIT | 0.09% | -8.81% | -17.56% | -17.17% | 11.57% |
| שיעור EBITDA | 8.48% | 1.45% | -9.06% | -10.49% | 14.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.97% | -13.29% | -16.26% | -7.89% | 13.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.06% | -8.81% | -17.67% | -17.29% | 11.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.06% | -8.81% | -17.67% | -16.78% | 11.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.06% | -8.81% | -17.67% | -16.78% | 11.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.04% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.58% | 66.25% | 108.64% | 219.25% | 85.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.30% | -2.28% | -4.28% | -13.89% | 12.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.33% | -2.38% | -4.55% | -17.66% | 17.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.90% | -3.58% | -4.16% | -8.08% | 19.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.90% | -3.58% | -4.16% | -7.40% | 19.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.31% | -2.31% | -4.40% | -14.58% | 12.71% |
| תשואת רווחים | 0.12% | -1.24% | -1.83% | -3.71% | 4.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.18 | 11.74 | 19.03 | 17.86 | 17.17 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 7.41 | 8.81 | 8.33 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 4.50 | 3.68 | 3.29 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.40 | 2.25 | 2.48 | 4.36 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.83 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.31 | 0.51 | 1.53 | 2.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.77 | 62.91 | 76.95 | 87.61 | 60.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.64 | 31.08 | 19.18 | 20.44 | 21.26 |
| ימי מלאי | 107.31 | 81.08 | 99.20 | 110.97 | 116.52 |
| ימי אשראי מספקים | 82.18 | 49.25 | 41.44 | 43.80 | 77.76 |
| מחזור תפעולי | 139.95 | 112.16 | 118.38 | 131.41 | 137.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 0.40 | -0.04 | 0.12 | 1.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | -0.23 | -0.76 | -0.49 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.63 | 0.72 | 0.61 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | -0.56 | 19.26 | -3.92 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.06 | 0.64 | -0.05 | 0.07 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.06 | 0.64 | -0.05 | 0.20 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.70% | -0.47% | -1.01% | -1.02% | 2.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 787.78 | -81.33 | -54.57 | -26.98 | 23.65 |
| מכפיל מכירות | 8.98 | 7.12 | 9.66 | 4.53 | 2.72 |
| מכפיל הון | 2.75 | 1.93 | 2.49 | 4.76 | 4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 145.30 | -213.84 | -98.95 | -97.62 | 49.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.66 | 120.50 | -1,905.49 | 382.87 | 27.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.09 | 1.44 | 2.48 | 0.15 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.75 | 1.93 | 2.49 | 4.76 | 4.03 |
| מכפיל שווי חברה | 73.27 | 273.39 | -70.60 | -40.08 | 17.05 |
| שווי חברה | 4.66B | 2.63B | 4.12B | 3.02B | 3.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 72.22 | 273.39 | -70.60 | -40.08 | 17.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.13 | 3.97 | 6.40 | 4.21 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 99.12 | -119.35 | -65.52 | -90.69 | 44.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.71 | 67.25 | -1,261.79 | 355.69 | 24.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.01 | 24.98 | 29.45 | 9.42 | 12.90 |
| הון עצמי למניה | 25.76 | 25.35 | 30.29 | 10.02 | 13.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| הכנסות למניה | 7.91 | 6.86 | 7.80 | 10.55 | 19.27 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | -0.60 | -1.38 | -1.77 | 2.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 12.37 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 8.68 | -0.67 | 0.03 | -0.07 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD