IC Plus Corp. (8040) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.05M | -3.27M | 8.49M | 131.42M | 210.49M |
| רווח נקי | -58.22M | -113.80M | -124.17M | 150.09M | 58.84M |
| פחת והפחתות | 67.83M | 54.77M | 47.91M | 37.78M | 35.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.00M | 5.31M | 11.82M | 14.04M |
| שינוי בהון החוזר | 24.50M | 17.43M | 3.36M | -135.38M | 60.97M |
| יתרת לקוחות | -22.26M | 7.83M | 35.55M | 0 | 0 |
| מלאי | 27.57M | 31.23M | 101.21M | -162.77M | 37.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.20M | -21.63M | -133.40M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.94M | 37.33M | 76.08M | -779.00K | 661.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.05M | -60.10M | -31.79M | -69.76M | -240.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.16M | -26.75M | -24.03M | -59.76M | -29.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | -5.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.00M | 0 | 35.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.89M | -33.35M | -17.76M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -607.00K | 1.89B | -82.42M | -41.31M | -59.94M |
| פירעון חוב | 0 | -40.00M | 0 | 0 | -59.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.93B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -82.62M | -41.31M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -607.00K | 0 | 204.00K | 0 | 41.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.08B | 2.10B | 272.27M | 377.99M | 357.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.61M | 1.83B | -105.71M | 20.35M | 150.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10B | 272.27M | 377.99M | 357.64M | 207.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.08B | 2.10B | 272.27M | 377.99M | 357.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.00M | -62.87M | -33.30M | 71.66M | 180.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.05M | -3.27M | 8.49M | 131.42M | 210.49M |
| הוצאות הוניות | -61.05M | -59.61M | -41.79M | -59.76M | -29.97M |
הנתונים מוצגים ב-TWD