TAIFLEX Scientific Co., Ltd. (8039) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.94 | 3.11 | 1.80 | 3.82 |
| יחס מהיר | 2.89 | 2.36 | 2.52 | 1.45 | 2.97 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.91 | 1.02 | 0.48 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.18 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.22 | 0.50 | 0.31 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.72 | 1.57 | 3.51 | 0.59 | 3.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.34B | 5.44B | 4.91B | 2.41B | 3.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.63 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 2.05 | 2.51 | 0.39 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.32 | 22.44 | 22.05 | 15.11 | 26.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.24 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.89 | 3.72 | 5.23 | 12.82 | 13.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -1.86 | -1.34 | 0.83 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.82% | 18.27% | 21.51% | 21.98% | 23.84% |
| שיעור EBIT | 5.81% | 4.78% | 7.37% | 6.32% | 10.46% |
| שיעור EBITDA | 11.38% | 9.93% | 12.70% | 11.95% | 15.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.81% | 4.78% | 6.95% | 6.02% | 10.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.21% | 5.79% | 7.05% | 5.92% | 10.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.82% | 5.04% | 5.96% | 5.19% | 8.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.87% | 4.95% | 5.36% | 4.43% | 7.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.90% | 87.05% | 84.56% | 87.70% | 79.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.47% | 121.30% | 101.42% | 98.32% | 95.51% |
| תשואה על הנכסים | 5.29% | 3.62% | 4.08% | 3.25% | 5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.38% | 4.91% | 5.57% | 5.30% | 8.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.00% | 4.37% | 5.91% | 5.49% | 8.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.03% | 3.59% | 4.33% | 3.30% | 6.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.33% | 3.66% | 4.12% | 3.28% | 5.52% |
| תשואת רווחים | 1.33% | 2.48% | 5.63% | 4.12% | 8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 2.43 | 2.56 | 2.11 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 6.27 | 6.16 | 5.86 | 6.10 | 8.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.78 | 4.72 | 4.51 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.19 | 1.98 | 1.67 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.76 | 2.16 | 1.79 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.00 | 167.59 | 157.55 | 194.34 | 212.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.21 | 150.50 | 142.57 | 173.26 | 156.10 |
| ימי מלאי | 0 | 76.36 | 77.32 | 80.92 | 97.29 |
| ימי אשראי מספקים | 58.21 | 59.27 | 62.34 | 59.83 | 41.34 |
| מחזור תפעולי | 138.21 | 226.86 | 219.89 | 254.18 | 253.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.13 | 2.78 | 6.05 | 5.80 | 5.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.59 | 0.43 | 3.07 | 1.17 | 0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.54 | 2.35 | 2.99 | 4.64 | 4.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.15 | 0.51 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 0.57 | 1.56 | 0.83 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.81 | 1.18 | 2.03 | 1.25 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 0.76 | 1.19 | 0.46 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.06% | 0.50% | 6.84% | 2.49% | 1.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 73.94 | 41.16 | 17.73 | 23.45 | 11.76 |
| מכפיל מכירות | 5.79 | 2.04 | 1.06 | 1.26 | 0.94 |
| מכפיל הון | 5.45 | 1.98 | 0.99 | 1.29 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.55 | 198.17 | 14.63 | 40.22 | 51.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.82 | 30.70 | 7.41 | 8.08 | 7.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | -2.26 | 0.67 | -0.58 | -2.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.45 | 1.98 | 0.99 | 1.29 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 49.37 | 18.66 | 7.00 | 11.39 | 6.48 |
| שווי חברה | 58.15B | 19.65B | 8.83B | 11.09B | 8.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.37 | 18.66 | 7.00 | 11.39 | 6.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.62 | 1.85 | 0.89 | 1.36 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.15 | 180.22 | 12.28 | 43.40 | 54.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.36 | 27.92 | 6.22 | 8.72 | 7.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.26 | 42.51 | 44.83 | 36.13 | 37.72 |
| הון עצמי למניה | 41.63 | 42.96 | 45.35 | 36.45 | 37.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 38.56 | 41.83 | 42.34 | 37.19 | 41.71 |
| רווח נקי למניה | 3.01 | 2.11 | 2.53 | 1.93 | 3.35 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.21 | 0.96 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 1.32 | 2.03 | 2.64 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD