דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TAIFLEX Scientific Co., Ltd. (8039) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת703.85M1.42B1.27B1.14B228.23M
רווח נקי535.12M701.00M482.32M877.31M940.81M
פחת והפחתות546.35M529.58M459.21M431.90M396.93M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות08.09M11.03M00
שינוי בהון החוזר-502.69M113.68M363.48M-306.27M-866.97M
יתרת לקוחות-504.51M-41.29M-143.84M278.12M227.21M
מלאי-267.35M-285.20M291.76M-28.15M-636.60M
יתרת ספקים133.61M289.77M290.06M-526.93M-468.58M
הון חוזר אחר135.56M158.94M-74.49M-29.30M11.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן125.07M68.45M-44.19M138.76M-242.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-149.72M-425.92M-984.67M-688.30M-1.07B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-596.05M-693.20M-1.02B-981.43M-541.46M
רכישות, נטו127.22M6.98M2.07M46.42M3.00M
רכישת השקעות-50.00M-200.89M0-1.30M-548.21M
מכירת השקעות / פירעון השקעות368.41M455.65M31.06M246.16M-9.20M
פעילויות השקעה אחרות697.00K5.55M-2.64M1.85M23.77M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-619.93M-165.20M-568.07M-1.51B2.31B
פירעון חוב22.15M87.28M-24.88M-970.21M2.83B
הנפקת מניות רגילות27.55M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-640.69M-209.12M-522.80M-522.80M-522.80M
פעילויות מימון אחרות-28.94M-43.36M-20.40M-19.13M-2.71M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.88B2.89B1.97B2.26B3.27B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים54.61M94.25M-18.08M52.71M15.13M
שינוי נטו במזומנים-11.20M923.93M-298.97M-1.01B1.48B
מזומנים בתחילת התקופה2.89B1.97B2.26B3.27B1.79B
מזומנים בסוף התקופה2.88B2.89B1.97B2.26B3.27B
תזרים מזומנים חופשי109.05M719.54M255.49M160.28M-313.23M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת703.85M1.42B1.27B1.14B228.23M
הוצאות הוניות-594.80M-701.26M-1.02B-981.43M-541.46M

הנתונים מוצגים ב-TWD

TAIFLEX Scientific Co., Ltd. - תזרים מזומנים