Changs Ascending Enterprise Co., Ltd. (8038) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.25 | 1.20 | 1.43 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.92 | 0.89 | 1.07 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.50 | 0.51 | 0.71 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | -0.11 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.06 | -0.23 | -0.30 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | -0.08 | -0.28 | -0.32 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.60M | -71.60M | -148.86M | -80.80M | -209.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.42 | 1.32 | 1.07 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.87 | 2.66 | 2.25 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.20 | -0.19 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.39 | 3.41 | -9.54 | 0.19 | -1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.38 | 12.06 | 8.77 | 8.82 | 10.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 3.96 | -5.70 | 6.69 | 36.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.83% | 28.87% | 3.65% | 26.82% | 23.93% |
| שיעור EBIT | 7.79% | 10.84% | -50.95% | 4.49% | -8.34% |
| שיעור EBITDA | 10.53% | 15.44% | -34.10% | 13.19% | 5.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.57% | 7.71% | -60.83% | 0.75% | -10.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.42% | 8.58% | -57.33% | 0.56% | -13.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.66% | 9.57% | -54.44% | 0.00% | -11.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.42% | 8.58% | -57.33% | 0.56% | -13.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.80% | 111.50% | 94.95% | 0.43% | 86.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.88% | 111.25% | 94.25% | 74.44% | 136.78% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 4.31% | -8.95% | 0.00% | -2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.53% | 12.37% | -23.78% | 0.00% | -6.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.75% | 6.20% | -15.39% | 0.32% | -2.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.87% | 3.88% | -10.59% | 0.23% | -1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 4.41% | -9.23% | 0.00% | -2.35% |
| תשואת רווחים | 2.87% | 2.14% | -5.66% | 0.00% | -1.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 2.91 | 1.62 | 3.92 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 4.49 | 5.13 | 46.26 | 12.88 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 2.19 | 1.45 | 1.99 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.06 | 0.30 | 0.56 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.45 | 0.16 | 0.30 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.45 | 5.39 | 1.59 | 1.92 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.16 | 210.95 | 406.50 | 268.65 | 404.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.47 | 125.59 | 225.11 | 93.03 | 234.01 |
| ימי מלאי | 142.26 | 166.59 | 252.50 | 183.51 | 199.15 |
| ימי אשראי מספקים | 75.58 | 81.23 | 71.10 | 7.89 | 28.35 |
| מחזור תפעולי | 248.73 | 292.18 | 477.60 | 276.54 | 433.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | -0.65 | -1.39 | -1.61 | -1.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | -0.68 | -1.50 | -1.65 | -1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.05 | 1.08 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.30 | -19.01 | -12.66 | -41.46 | -34.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.30 | -19.01 | -12.66 | -41.46 | -34.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.05 | -0.16 | -0.19 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.06 | -0.49 | -0.30 | -0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.24% | -1.43% | -5.49% | -4.46% | -4.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.73 | 52.01 | -17.73 | 369,000.00 | -90.85 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 4.46 | 9.62 | 6.90 | 10.64 |
| מכפיל הון | 3.59 | 5.77 | 4.20 | 4.61 | 5.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.90 | -70.08 | -18.22 | -22.43 | -24.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.93 | -73.77 | -19.66 | -22.97 | -25.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.33 | 0.00 | -3,689.10 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.59 | 5.77 | 4.20 | 4.61 | 5.55 |
| מכפיל שווי חברה | 25.62 | 32.86 | -33.92 | 59.01 | 215.42 |
| שווי חברה | 1.99B | 3.03B | 2.04B | 2.59B | 2.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.46 | 32.86 | -33.92 | 59.01 | 215.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 5.07 | 11.57 | 7.78 | 12.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.16 | -79.67 | -21.90 | -25.30 | -29.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.02 | -83.86 | -23.64 | -25.91 | -30.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.67 | 8.89 | 7.09 | 8.36 | 7.02 |
| הון עצמי למניה | 7.79 | 8.30 | 6.49 | 8.01 | 6.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 11.96 | 10.72 | 2.84 | 5.35 | 3.50 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 1.03 | -1.54 | 0.00 | -0.41 |
| נטל מס | 0.90 | 1.12 | 0.95 | 0.00 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.79 | 1.13 | 0.12 | 1.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.07 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.18 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.65 | -0.71 | 0.85 | -12,506.13 | 3.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD