Changs Ascending Enterprise Co., Ltd. (8038) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.11M | -86.47M | -100.05M | -86.58M | -28.22M |
| רווח נקי | 51.21M | -101.30M | 8.00K | -28.38M | -126.75M |
| פחת והפחתות | 27.45M | 29.78M | 28.97M | 29.65M | 32.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.79M | 359.00K | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | -129.66M | -19.41M | -135.98M | -84.44M | 46.49M |
| יתרת לקוחות | -129.31M | -57.02M | -97.46M | 0 | 32.34M |
| מלאי | -77.42M | 4.75M | -22.59M | 22.47M | 24.58M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -6.98M | 0 | -9.58M |
| הון חוזר אחר | 77.07M | 32.86M | -8.95M | -4.79M | -10.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.89M | 4.46M | 5.25M | -3.17M | 18.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.17M | -10.65M | 12.21M | -7.72M | 93.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48M | -6.83M | -2.41M | -2.51M | -1.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.56M | -2.33M | 0 | -3.54M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.02M | 13.68M | 0 | 95.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.87M | -3.51M | 943.00K | -1.68M | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 155.37M | 46.14M | 192.78M | 63.79M | 10.42M |
| פירעון חוב | 160.68M | 31.77M | 96.38M | 67.25M | 13.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.35M | 1.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.31M | 14.37M | -3.95M | -4.45M | -3.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 293.24M | 191.19M | 242.18M | 137.32M | 165.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.00K | -19.00K | -65.00K | 1.83M | -8.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 102.05M | -51.00M | 104.87M | -28.08M | 66.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.19M | 242.18M | 137.32M | 165.39M | 98.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 293.24M | 191.19M | 242.18M | 137.32M | 165.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.01M | -93.30M | -102.46M | -89.09M | -30.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.11M | -86.47M | -99.97M | -86.58M | -28.22M |
| הוצאות הוניות | -1.90M | -6.83M | -2.41M | -2.51M | -2.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD