Opnet Technologies Co., Ltd. (8034) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.00 | 6.78 | 7.53 | 5.06 | 5.02 |
| יחס מהיר | 3.86 | 5.40 | 5.52 | 3.97 | 3.65 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 1.15 | 1.88 | 0.90 | 1.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.65 | 0.62 | 0.55 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 2.86 | 0.63 | -0.10 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.81 | 47.48 | 0 | 0 | -30.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 615.17M | 677.46M | 658.51M | 703.49M | 604.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.19 | 1.17 | 1.25 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 6.06 | 10.52 | 172.54 | 117.04 | -11.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 208.38 | 229.59 | 149.33 | 121.61 | 61.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.27 | 0.04 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -1.16 | -2.26 | -1.16 | -4.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.55% | 45.99% | 44.62% | 32.99% | 29.75% |
| שיעור EBIT | 13.63% | 19.78% | 17.58% | 17.38% | 6.46% |
| שיעור EBITDA | 14.90% | 21.71% | 19.93% | 18.88% | 12.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.63% | 19.78% | 14.43% | 16.16% | 10.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.79% | 21.61% | 17.49% | 17.25% | 10.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.09% | 16.37% | 14.22% | 13.93% | 8.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.09% | 16.37% | 14.22% | 13.93% | 8.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.89% | 75.76% | 81.34% | 80.74% | 83.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.20% | 109.28% | 121.23% | 106.72% | 98.39% |
| תשואה על הנכסים | 7.80% | 9.33% | 7.62% | 10.00% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.33% | 11.11% | 8.90% | 12.51% | 5.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.90% | 13.10% | 8.88% | 14.28% | 6.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.12% | 9.83% | 7.21% | 11.40% | 5.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.99% | 9.33% | 7.62% | 10.00% | 4.68% |
| תשואת רווחים | 6.70% | 5.67% | 4.93% | 5.97% | 3.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.99 | 25.25 | 2.07 | 3.55 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 6.21 | 5.50 | 13.16 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 1.07 | 1.59 | 1.14 | 2.37 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.94 | 23.27 | 97.46 | 50.41 | 24.74 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.57 | 0.54 | 0.72 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.72 | 0.61 | 1.01 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 232.99 | 185.13 | 430.35 | 229.15 | 219.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.67 | 14.46 | 176.67 | 102.89 | 80.65 |
| ימי מלאי | 286.92 | 229.46 | 320.00 | 154.00 | 230.30 |
| ימי אשראי מספקים | 72.59 | 58.78 | 66.32 | 27.74 | 91.81 |
| מחזור תפעולי | 305.58 | 243.91 | 496.67 | 256.89 | 310.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.77 | 6.09 | 1.07 | -0.31 | 2.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.74 | 6.00 | 1.05 | -0.34 | 2.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.09 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.11 | 6.85 | 0.84 | -0.45 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.23 | 66.69 | 64.74 | -11.13 | 157.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.76 | 23.03 | 36.13 | -1.73 | 9.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.70 | 0.15 | -0.03 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.71% | 23.96% | 5.16% | -1.22% | 15.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.08 | 17.64 | 20.35 | 16.73 | 25.55 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 2.89 | 2.88 | 2.33 | 2.16 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.96 | 1.80 | 2.10 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.18 | 4.17 | 19.39 | -81.69 | 6.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.90 | 4.11 | 19.09 | -89.02 | 6.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | 0.42 | -0.51 | 0.11 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.96 | 1.80 | 2.10 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 16.25 | 12.14 | 12.20 | 11.21 | 13.31 |
| שווי חברה | 899.65M | 1.29B | 1.03B | 1.43B | 792.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.71 | 12.14 | 12.20 | 11.21 | 13.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 2.64 | 2.43 | 2.12 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.28 | 3.81 | 16.36 | -74.03 | 5.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 3.75 | 16.11 | -80.68 | 5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.68 | 12.78 | 11.29 | 13.32 | 11.13 |
| הון עצמי למניה | 12.04 | 12.78 | 11.29 | 13.33 | 11.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 6.60 | 8.67 | 7.06 | 11.97 | 7.71 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 1.42 | 1.00 | 1.67 | 0.65 |
| נטל מס | 0.83 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.09 | 0.99 | 0.99 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 3.25 | 0.86 | -0.15 | 3.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD