Opnet Technologies Co., Ltd. (8034) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 343.33M | 64.09M | -17.72M | 157.79M | 58.75M |
| רווח נקי | 105.63M | 74.22M | 116.54M | 40.85M | 95.24M |
| פחת והפחתות | 9.44M | 9.96M | 10.10M | 9.95M | 9.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.53M | 3.28M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 232.04M | 11.38M | -125.64M | 88.02M | -50.35M |
| יתרת לקוחות | 186.85M | 65.79M | -169.69M | 45.47M | 0 |
| מלאי | 40.14M | -15.08M | 22.43M | 34.25M | -18.48M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -50.68M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.04M | -39.33M | 72.30M | 8.31M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.30M | -34.74M | -18.73M | 11.04M | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -345.27M | 116.94M | -39.93M | 52.77M | -43.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.15M | -990.00K | -1.57M | -999.00K | -1.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -565.00M | -333.05M | -288.53M | -367.24M | -227.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 224.23M | 451.66M | 250.92M | 421.70M | 182.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 649.00K | -681.00K | -756.00K | -688.00K | 3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.52M | -146.29M | -46.08M | -70.92M | -8.67M |
| פירעון חוב | 0 | -8.67M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -62.48M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.99M | -74.98M | -37.49M | -62.48M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.53M | -160.00K | -8.59M | -8.44M | -8.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.47M | 192.92M | 158.18M | 261.91M | 122.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -54.45M | 34.74M | -103.73M | 139.65M | 6.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.92M | 158.18M | 261.91M | 122.26M | 115.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.47M | 192.92M | 158.18M | 261.91M | 122.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 338.19M | 63.10M | -19.31M | 156.79M | 57.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 343.33M | 64.09M | -17.72M | 157.79M | 58.75M |
| הוצאות הוניות | -5.15M | -990.00K | -1.59M | -999.00K | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD