Thunder Tiger Corp. (8033) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.38 | 2.54 | 2.02 | 2.14 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.94 | 1.07 | 0.98 | 1.03 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.21 | 0.10 | -0.17 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.81 | -0.36 | 0.16 | -0.25 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.38B | 718.11M | 375.06M | 355.09M | 396.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.39 | 0.69 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.28 | 0.41 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.63 | 2.04 | 1.82 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.16 | 0.35 | 0.20 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.93 | -1.71 | 0.49 | 0.33 | 7.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.45 | 5.60 | 6.30 | 4.70 | 3.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | 6.18 | 2.81 | 5.47 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.34% | 32.61% | 42.48% | 39.69% | 37.93% |
| שיעור EBIT | -2.82% | -3.09% | 9.67% | -0.63% | 4.32% |
| שיעור EBITDA | 3.35% | 5.40% | 16.63% | 8.16% | 11.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.82% | -3.09% | 0.78% | 0.45% | 6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.49% | 5.97% | 8.45% | -2.47% | 3.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.27% | 6.15% | 5.76% | -2.63% | 2.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.88% | 5.53% | 6.08% | -2.38% | 2.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.76% | 103.12% | 68.21% | 106.28% | 66.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -123.76% | -192.99% | 1,076.39% | -546.30% | 48.13% |
| תשואה על הנכסים | 1.17% | 2.86% | 2.73% | -1.19% | 1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.34% | 4.65% | 5.57% | -2.16% | 2.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.20% | -1.84% | 0.52% | 0.28% | 6.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.91% | -1.45% | 0.30% | 0.21% | 3.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 2.93% | 2.80% | -1.22% | 1.50% |
| תשואת רווחים | 0.25% | 0.45% | 0.71% | -0.32% | 0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 5.43 | 5.99 | 5.21 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 7.06 | 10.08 | 5.60 | 7.31 | 9.07 |
| מחזור מלאי | 1.01 | 0.97 | 0.90 | 0.96 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.69 | 2.23 | 2.38 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.56 | 1.75 | 1.70 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 410.01 | 408.60 | 402.46 | 402.17 | 326.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.59 | 67.21 | 60.92 | 70.08 | 67.30 |
| ימי מלאי | 363.13 | 377.61 | 406.72 | 382.00 | 299.08 |
| ימי אשראי מספקים | 51.70 | 36.21 | 65.18 | 49.91 | 40.24 |
| מחזור תפעולי | 461.71 | 444.82 | 467.64 | 452.08 | 366.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.61 | -1.07 | 0.54 | -0.66 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.67 | -2.74 | -0.11 | -2.82 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.06 | 1.67 | 0.65 | 2.16 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.77 | 2.56 | -0.20 | 4.27 | -2.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.27 | -0.64 | 0.84 | -0.31 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.27 | -0.64 | 0.84 | -0.31 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.20 | 0.09 | -0.14 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.10 | 0.06 | -0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.78% | -1.89% | -0.15% | -5.04% | -1.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 436.36 | 250.00 | 139.80 | -311.11 | 237.50 |
| מכפיל מכירות | 14.80 | 13.83 | 8.12 | 8.28 | 5.32 |
| מכפיל הון | 6.49 | 10.46 | 7.84 | 6.82 | 6.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.08 | -52.88 | -657.20 | -19.86 | -96.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.50 | -135.59 | 129.08 | -84.87 | 267.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.72 | 15.63 | -0.37 | 1.56 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.49 | 10.46 | 7.84 | 6.82 | 6.78 |
| מכפיל שווי חברה | 440.57 | 262.33 | 51.63 | 106.99 | 47.78 |
| שווי חברה | 23.47B | 20.16B | 10.69B | 8.60B | 6.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 437.50 | 262.33 | 51.63 | 106.99 | 47.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.65 | 14.16 | 8.58 | 8.73 | 5.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.87 | -54.16 | -695.09 | -20.93 | -100.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.44 | -138.86 | 136.52 | -89.44 | 279.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.90 | 14.68 | 9.63 | 8.80 | 7.04 |
| הון עצמי למניה | 22.19 | 13.87 | 8.91 | 8.21 | 6.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.07 | 0.28 | 0.04 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 10.92 | 10.49 | 8.61 | 6.76 | 8.04 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.65 | 0.50 | -0.18 | 0.18 |
| נטל מס | 0.94 | 1.03 | 0.68 | 1.06 | 0.67 |
| נטל ריבית | -1.24 | -1.93 | 0.87 | 3.91 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.17 | -1.66 | 0.74 | 3.72 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-TWD