Thunder Tiger Corp. (8033) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.22M | 78.29M | -96.14M | 21.66M | 31.50M |
| רווח נקי | 87.64M | 105.20M | -25.87M | 36.49M | 52.13M |
| פחת והפחתות | 120.91M | 86.57M | 86.60M | 79.57M | 74.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.94M | 0 | 2.71M |
| שינוי בהון החוזר | -219.89M | -85.59M | -151.46M | -111.83M | -81.24M |
| יתרת לקוחות | -55.86M | -28.92M | -19.38M | -25.49M | -6.11M |
| מלאי | -146.94M | -143.09M | -35.42M | -85.73M | -106.73M |
| יתרת ספקים | -32.66M | 43.12M | 6.68M | -38.31M | 70.64M |
| הון חוזר אחר | 15.58M | 21.73M | -103.34M | 37.69M | -39.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -133.89M | -27.88M | -10.35M | 17.44M | 9.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -293.32M | -137.37M | -301.88M | -311.14M | -69.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.24M | -78.20M | -314.70M | -81.63M | -57.24M |
| רכישות, נטו | 11.55M | 377.00K | 0 | -21.31M | -265.00K |
| רכישת השקעות | -78.70M | -57.36M | 0 | -211.15M | -18.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.14M | 0 | 16.96M | 0 | 265.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.07M | -2.18M | -4.13M | 2.95M | 5.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 280.96M | 114.27M | 396.29M | 235.91M | 87.02M |
| פירעון חוב | -184.72M | 138.15M | 73.12M | 51.39M | -117.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 495.36M | 0 | 357.90M | 0 | 242.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.68M | -23.88M | -34.73M | 184.52M | -37.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 259.43M | 308.43M | 230.68M | 232.58M | 257.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 91.30M | 22.56M | -184.00K | 28.97M | -6.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -66.28M | 77.75M | -1.90M | -24.60M | 42.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 325.71M | 230.68M | 232.58M | 257.18M | 215.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 259.43M | 308.43M | 230.68M | 232.58M | 257.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -372.35M | -15.38M | -410.84M | -59.97M | -25.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.22M | 78.29M | -96.14M | 21.66M | 31.50M |
| הוצאות הוניות | -227.12M | -93.67M | -314.70M | -81.63M | -57.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD