Koryo Electronics Co., Ltd. (8032) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 2.08 | 2.32 | 2.10 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.66 | 1.85 | 1.49 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.51 | 0.52 | 0.64 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.13 | -0.10 | 1.01 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | 0.28 | -0.20 | 1.70 | -0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12B | 1.04B | 996.71M | 845.40M | 928.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.57 | 1.43 | 1.57 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.06 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.69 | 14.00 | 10.43 | 0.16 | 18.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.25 | 0.14 | 0.35 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.39 | 10.31 | 9.11 | 11.04 | 19.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | -0.21 | 0.11 | -0.86 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.47% | 13.57% | 14.63% | 11.01% | 14.40% |
| שיעור EBIT | 3.88% | 4.22% | 4.96% | 0.12% | 6.41% |
| שיעור EBITDA | 4.23% | 4.78% | 5.77% | 1.00% | 7.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.88% | 4.11% | 2.88% | 0.12% | 6.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.34% | 4.22% | 4.86% | 1.98% | 6.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.15% | 3.12% | 3.86% | 2.26% | 4.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.15% | 3.12% | 3.86% | 2.26% | 4.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.57% | 73.91% | 79.33% | 114.01% | 73.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.61% | 102.65% | 168.96% | 1,676.49% | 94.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.62% | 3.26% | 3.28% | 2.13% | 5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.20% | 5.10% | 4.68% | 3.35% | 10.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.29% | 6.28% | 3.29% | 0.16% | 13.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.18% | 3.82% | 2.21% | 0.13% | 6.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.63% | 3.26% | 3.29% | 2.13% | 5.34% |
| תשואת רווחים | 11.06% | 5.69% | 3.44% | 4.03% | 12.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.76 | 3.00 | 2.53 | 3.90 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 6.76 | 6.50 | 7.71 | 8.70 | 11.74 |
| מחזור מלאי | 7.12 | 6.73 | 6.03 | 4.37 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.54 | 35.84 | 30.50 | 26.92 | 35.74 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.04 | 0.85 | 0.94 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.53 | 3.11 | 2.71 | 2.60 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.74 | 119.72 | 157.54 | 135.21 | 172.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.46 | 121.69 | 144.36 | 93.61 | 118.05 |
| ימי מלאי | 51.26 | 54.22 | 60.54 | 83.53 | 85.75 |
| ימי אשראי מספקים | 53.98 | 56.19 | 47.36 | 41.93 | 31.08 |
| מחזור תפעולי | 183.72 | 175.91 | 204.90 | 177.14 | 203.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.02 | 2.73 | -1.70 | 17.44 | -9.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.03 | 2.67 | -1.80 | 17.39 | -9.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.52 | 2.36 | -1.87 | 7.74 | -5.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -309.54 | 50.02 | -15.98 | 338.26 | -294.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.27 | -0.19 | 1.64 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.04 | -0.03 | 0.33 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.03% | 6.95% | -2.88% | 59.34% | -32.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.99 | 17.58 | 28.94 | 24.83 | 8.31 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.55 | 1.12 | 0.56 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.90 | 1.36 | 0.83 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.24 | 14.39 | -34.69 | 1.69 | -3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.29 | 14.11 | -36.86 | 1.68 | -3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 12.66 | 0.35 | -0.37 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.90 | 1.36 | 0.83 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 10.13 | 11.27 | 19.52 | 55.26 | 7.76 |
| שווי חברה | 1.88B | 1.96B | 3.26B | 1.49B | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.13 | 11.27 | 19.52 | 55.26 | 7.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.54 | 1.13 | 0.55 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.17 | 14.14 | -34.88 | 1.66 | -4.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.19 | 13.85 | -37.06 | 1.65 | -4.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.18 | 42.97 | 45.94 | 35.32 | 35.22 |
| הון עצמי למניה | 42.18 | 42.92 | 45.93 | 35.26 | 35.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.26 | 0.21 | -0.14 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 84.19 | 70.23 | 55.78 | 52.18 | 78.94 |
| רווח נקי למניה | 3.49 | 2.19 | 2.15 | 1.18 | 3.54 |
| נטל מס | 0.78 | 0.74 | 0.79 | 1.14 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.00 | 0.98 | 16.76 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.29 | 0.92 | -0.63 | 16.85 | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD