Koryo Electronics Co., Ltd. (8032) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.26M | -87.85M | 902.49M | -496.95M | -73.65M |
| רווח נקי | 153.33M | 140.55M | 53.56M | 248.15M | 214.58M |
| פחת והפחתות | 20.10M | 23.48M | 23.83M | 25.02M | 23.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 71.73M | -176.17M | 786.02M | -767.74M | -268.67M |
| יתרת לקוחות | -107.79M | -415.29M | 633.83M | 0 | 0 |
| מלאי | 34.12M | 163.82M | 150.59M | -345.36M | -181.76M |
| יתרת ספקים | 0 | 44.02M | -22.02M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 145.39M | 31.28M | 23.62M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -103.91M | -75.71M | 39.08M | 12.61M | 4.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.65M | 71.31M | -15.37M | -13.31M | 5.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.82M | -1.06M | -1.32M | -1.69M | -7.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.00M |
| רכישת השקעות | -52.50M | -92.96M | -49.52M | -20.12M | -109.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.46M | 116.27M | 788.00K | 2.06M | 281.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.50M | 49.06M | 34.68M | -26.14M | 5.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.53M | -154.32M | -580.45M | 261.78M | 51.62M |
| פירעון חוב | 50.88M | -87.26M | -426.40M | 385.42M | 125.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -56.99M | -41.45M | -113.98M | -93.26M | -51.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.41M | -25.61M | -40.07M | -30.38M | -22.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 558.40M | 445.86M | 574.36M | 280.53M | 494.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.83M | 42.36M | -12.84M | 34.63M | -13.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 112.54M | -128.51M | 293.83M | -213.85M | -30.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 445.86M | 574.36M | 280.53M | 494.38M | 524.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 558.40M | 445.86M | 574.36M | 280.53M | 494.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 138.43M | -93.35M | 899.82M | -498.64M | -80.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.26M | -87.85M | 902.49M | -496.95M | -73.65M |
| הוצאות הוניות | -2.82M | -5.50M | -2.67M | -1.69M | -7.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD