Phoenix Silicon International Corp. (8028) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.45 | 1.26 | 2.37 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.35 | 1.17 | 2.19 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.54 | 0.67 | 1.33 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.76 | 0.78 | 0.59 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.65 | 2.20 | 1.43 | 1.11 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.53B | -4.41B | -3.03B | -2.48B | -3.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.14 | 1.10 | 1.19 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.49 | 0.44 | 0.49 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.38 | 2.32 | 2.33 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 2.77 | 2.55 | 1.28 | 1.75 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.57 | 17.03 | 8.98 | 3.74 | 13.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.54 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.84 | 33.98 | 26.61 | 30.56 | 31.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | 2.55 | 2.20 | 2.54 | 4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.71% | 34.03% | 28.81% | 22.73% | 26.51% |
| שיעור EBIT | 24.19% | 20.86% | 17.41% | 12.36% | 9.81% |
| שיעור EBITDA | 44.69% | 42.03% | 41.57% | 36.90% | 29.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.59% | 21.51% | 15.05% | 6.89% | 12.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.43% | 19.55% | 15.74% | 10.52% | 11.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.97% | 16.78% | 13.85% | 9.38% | 10.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.97% | 16.78% | 13.85% | 9.38% | 11.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.21% | 85.81% | 88.01% | 89.13% | 87.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.31% | 90.91% | 104.54% | 152.57% | 92.41% |
| תשואה על הנכסים | 7.31% | 6.22% | 5.15% | 3.40% | 3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.10% | 14.81% | 11.95% | 7.93% | 10.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.48% | 9.39% | 6.99% | 2.86% | 5.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.42% | 7.57% | 5.41% | 2.36% | 4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.32% | 6.23% | 5.16% | 3.41% | 3.79% |
| תשואת רווחים | 2.72% | 2.45% | 2.04% | 3.91% | 3.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.42 | 3.18 | 3.89 | 3.78 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 14.21 | 15.06 | 15.72 | 18.43 | 9.83 |
| מחזור מלאי | 17.26 | 17.78 | 14.32 | 12.15 | 8.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.64 | 6.85 | 3.38 | 2.78 | 6.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.42 | 111.11 | 96.19 | 106.76 | 86.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.97 | 114.81 | 93.92 | 96.53 | 82.20 |
| ימי מלאי | 21.15 | 20.53 | 25.49 | 30.04 | 40.96 |
| ימי אשראי מספקים | 25.69 | 24.23 | 23.21 | 19.81 | 37.12 |
| מחזור תפעולי | 172.12 | 135.34 | 119.41 | 126.57 | 123.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.38 | 8.09 | 8.64 | 4.44 | 5.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.61 | -10.09 | 0.84 | -1.38 | -12.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.98 | 18.18 | 7.80 | 5.82 | 17.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.66 | -1.25 | 0.10 | -0.31 | -2.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.40 | 0.90 | 0.58 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 0.44 | 1.11 | 0.76 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.31 | 0.42 | 0.21 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.06% | -5.67% | 0.60% | -2.68% | -21.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.07 | 40.73 | 48.78 | 25.54 | 26.05 |
| מכפיל מכירות | 7.44 | 6.84 | 6.78 | 2.40 | 2.69 |
| מכפיל הון | 6.16 | 6.04 | 5.85 | 2.03 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.86 | -17.64 | 166.59 | -37.36 | -4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.70 | 22.01 | 16.15 | 11.63 | 10.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 0.77 | 1.17 | -4.95 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.16 | 6.04 | 5.85 | 2.03 | 2.83 |
| מכפיל שווי חברה | 18.88 | 18.82 | 18.51 | 9.04 | 13.41 |
| שווי חברה | 42.96B | 35.67B | 27.33B | 11.10B | 12.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.80 | 18.82 | 18.51 | 9.04 | 13.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.40 | 7.91 | 7.69 | 3.34 | 3.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.42 | -20.41 | 189.05 | -51.94 | -6.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.30 | 25.45 | 18.32 | 16.17 | 15.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.75 | 29.39 | 23.73 | 25.23 | 19.48 |
| הון עצמי למניה | 33.83 | 29.48 | 23.85 | 25.43 | 19.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 28.31 | 26.03 | 20.57 | 21.50 | 20.60 |
| רווח נקי למניה | 5.65 | 4.37 | 2.85 | 2.02 | 2.13 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.85 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.59 | 2.67 | 2.20 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD