Phoenix Silicon International Corp. (8028) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 1.49B | 686.65M | 775.06M | 677.94M |
| רווח נקי | 881.70M | 558.95M | 311.99M | 372.66M | 224.66M |
| פחת והפחתות | 954.69M | 857.94M | 814.19M | 603.02M | 566.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 14.48M | 0 | 1.83M |
| שינוי בהון החוזר | -368.32M | 114.21M | -197.10M | -122.22M | -56.62M |
| יתרת לקוחות | -504.93M | -33.63M | -173.32M | -162.82M | -66.87M |
| מלאי | 9.22M | 35.06M | 47.21M | -93.14M | -31.92M |
| יתרת ספקים | 36.70M | 21.28M | -94.99M | 81.07M | 13.89M |
| הון חוזר אחר | 90.71M | 90.64M | 24.00M | 52.67M | 28.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -66.94M | -39.77M | -256.91M | -78.40M | 22.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.19B | -1.30B | -668.85M | -2.50B | -1.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.14B | -1.34B | -900.39M | -2.61B | -1.65B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 90.30M | -169.41M |
| רכישת השקעות | -12.00M | 0 | -500.00K | -9.43M | -12.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.50M | 0 | 241.11M | 24.48M | 500.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.88M | 46.31M | -9.07M | 7.63M | 7.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.50B | -457.27M | 462.99M | 1.71B | 1.09B |
| פירעון חוב | 1.89B | -128.58M | -147.76M | 1.84B | 983.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 900.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -379.78M | -310.73M | -274.73M | -112.28M | -79.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.02M | -17.96M | -14.52M | -13.57M | 184.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 1.29B | 1.55B | 1.07B | 1.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -287.09M | -263.77M | 480.79M | -11.66M | -58.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29B | 1.55B | 1.07B | 1.08B | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 1.29B | 1.55B | 1.07B | 1.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.75B | 144.55M | -213.74M | -1.84B | -972.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 1.49B | 686.65M | 775.06M | 677.94M |
| הוצאות הוניות | -3.15B | -1.35B | -900.39M | -2.61B | -1.65B |
הנתונים מוצגים ב-TWD