E&R Engineering Corp. (8027) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 3.09 | 5.28 | 5.64 | 4.69 |
| יחס מהיר | 1.85 | 2.03 | 3.47 | 3.74 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.65 | 1.47 | 1.55 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.18 | 0.72 | 0.45 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.26 | 0.57 | 10.20 | 2.09 | -10.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 940.33M | 856.56M | 1.24B | 1.27B | 1.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.36 | 0.29 | 0.56 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.57 | 1.49 | 1.80 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.36 | 2.22 | 1.33 | 15.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.31 | -4.76 | -6.14 | 0.78 | 39.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.45 | 6.48 | 8.41 | 13.58 | 12.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 4.55 | 0.78 | 2.22 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.02% | 35.23% | 36.33% | 39.65% | 34.88% |
| שיעור EBIT | 0.20% | -4.28% | -2.00% | 3.86% | 15.76% |
| שיעור EBITDA | 6.83% | 5.57% | 7.78% | 12.92% | 19.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.36% | -4.28% | -7.60% | 1.09% | 16.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.47% | -5.20% | -3.24% | 2.47% | 15.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.44% | -5.74% | -3.11% | 2.00% | 12.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.40% | -5.74% | -3.58% | 1.52% | 12.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.39% | 110.46% | 95.84% | 80.68% | 78.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -104.59% | 121.40% | 42.66% | 227.69% | 95.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | -2.51% | -1.22% | 0.74% | 8.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.14% | -3.92% | -1.82% | 1.34% | 15.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.40% | -2.29% | -3.37% | 0.47% | 13.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.77% | -2.12% | -3.32% | 0.28% | 10.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | -2.51% | -1.22% | 0.75% | 8.27% |
| תשואת רווחים | 0.19% | -0.63% | -0.58% | 0.47% | 7.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 2.52 | 3.06 | 3.51 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 3.07 | 4.86 | 4.92 | 5.03 | 6.66 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 1.46 | 1.17 | 0.90 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.08 | 1.15 | 1.67 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.44 | 0.39 | 0.37 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 0.98 | 0.71 | 0.56 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.22 | 319.66 | 358.06 | 436.85 | 242.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.37 | 145.01 | 119.40 | 103.97 | 88.79 |
| ימי מלאי | 235.93 | 249.80 | 312.79 | 405.50 | 208.47 |
| ימי אשראי מספקים | 119.08 | 75.16 | 74.13 | 72.61 | 54.83 |
| מחזור תפעולי | 354.30 | 394.81 | 432.18 | 509.47 | 297.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.38 | 0.91 | 3.51 | 2.55 | -2.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.17 | -1.34 | -1.38 | 0.78 | -4.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.55 | 2.25 | 4.90 | 1.77 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.49 | -1.47 | -0.39 | 0.31 | 1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.41 | 0.65 | 0.67 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0.41 | 0.72 | 1.44 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.14 | 0.43 | 0.19 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.16 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.79% | -1.22% | -1.59% | 1.15% | -8.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 468.75 | -117.74 | -170.00 | 212.81 | 12.84 |
| מכפיל מכירות | 7.53 | 9.06 | 5.33 | 4.25 | 1.56 |
| מכפיל הון | 5.59 | 6.19 | 3.12 | 2.85 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -127.98 | -81.66 | -62.71 | 87.01 | -11.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.98 | 119.89 | 24.68 | 26.70 | -21.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | -1.43 | 0.66 | -2.32 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.59 | 6.19 | 3.12 | 2.85 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 112.07 | 167.23 | 69.29 | 35.09 | 8.18 |
| שווי חברה | 16.19B | 16.86B | 8.87B | 7.02B | 5.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 111.34 | 167.23 | 69.29 | 35.09 | 8.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.60 | 9.32 | 5.39 | 4.53 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -129.18 | -83.95 | -63.42 | 92.88 | -12.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.30 | 123.25 | 24.96 | 28.50 | -22.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.78 | 17.70 | 27.84 | 24.15 | 26.44 |
| הון עצמי למניה | 26.83 | 17.68 | 27.82 | 23.86 | 25.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | -0.10 | -0.10 | 0.38 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 19.83 | 12.08 | 16.26 | 16.04 | 32.48 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | -0.69 | -0.51 | 0.32 | 3.94 |
| נטל מס | 0.58 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 12.24 | 1.21 | 1.62 | 0.64 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.21 | -1.45 | -6.95 | 7.97 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD