דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

E&R Engineering Corp. (8027) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת136.77M355.27M246.42M-233.71M21.45M
רווח נקי-94.03M-51.13M30.91M494.96M304.78M
פחת והפחתות178.57M160.95M140.32M123.67M120.55M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות23.80M2.23M6.05M23.59M22.30M
שינוי בהון החוזר28.50M276.98M152.69M-831.90M-367.63M
יתרת לקוחות-187.61M-84.17M338.82M00
מלאי17.20M41.02M34.54M-83.29M-518.20M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר198.91M320.14M-220.67M00
פריטים אחרים שאינם במזומן-72.00K-33.77M-83.54M1.89M4.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-362.35M-494.25M-191.86M-203.24M30.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-333.76M-495.10M-157.76M-185.95M-46.03M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-30.13M-43.31M-13.85M-42.20M-21.45M
מכירת השקעות / פירעון השקעות050.02M014.28M98.65M
פעילויות השקעה אחרות1.54M-5.86M-20.26M1.83M-3.13M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-14.32M22.96M-272.10M834.29M441.69M
פירעון חוב150.94M123.80M76.07M1.03B-49.70M
הנפקת מניות רגילות16.41M10.73M019.03M681.88M
רכישה עצמית של מניות רגילות-101.18M0-111.51M-134.24M-107.46M
דיבידנדים ששולמו0-49.83M-195.55M-158.24M-104.69M
פעילויות מימון אחרות-80.48M-61.74M-41.11M78.32M21.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה495.56M730.39M846.41M1.06B664.94M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.07M-6.00K-880.00K2.55M-230.00K
שינוי נטו במזומנים-234.83M-116.03M-218.42M399.89M493.71M
מזומנים בתחילת התקופה730.39M846.41M1.06B664.94M171.23M
מזומנים בסוף התקופה495.56M730.39M846.41M1.06B664.94M
תזרים מזומנים חופשי-200.80M-139.83M75.60M-419.66M-24.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת136.77M355.27M246.42M-233.71M21.45M
הוצאות הוניות-337.57M-495.10M-170.82M-185.95M-46.03M

הנתונים מוצגים ב-TWD

E&R Engineering Corp. - תזרים מזומנים