Alpha Microelectronics Corp. (8024) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.77 | 14.96 | 13.72 | 13.01 | 7.95 |
| יחס מהיר | 10.98 | 13.38 | 11.97 | 11.54 | 7.58 |
| יחס מזומנים | 5.48 | 4.84 | 4.81 | 5.83 | 5.60 |
| יחס כושר פירעון | -1.97 | -3.05 | -0.85 | -0.47 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30 | -2.89 | -2.03 | -2.37 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 262.76M | 284.33M | 372.47M | 426.52M | 550.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 1.01 | 2.42 | 5.13 | -6.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.57% | 12.48% | 31.09% | 35.69% | 50.58% |
| שיעור EBIT | -55.36% | -73.89% | -33.08% | -22.97% | 11.87% |
| שיעור EBITDA | -48.99% | -66.47% | -27.00% | -17.59% | 14.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -58.56% | -73.89% | -33.08% | -22.97% | 11.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.43% | -75.39% | -23.24% | -15.68% | 24.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.26% | -75.01% | -23.21% | -16.26% | 22.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.26% | -75.01% | -23.21% | -16.26% | 22.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.67% | 99.50% | 99.85% | 103.70% | 90.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.83% | 102.03% | 70.25% | 68.24% | 205.95% |
| תשואה על הנכסים | -19.95% | -25.17% | -8.87% | -6.06% | 12.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.64% | -27.20% | -9.61% | -6.64% | 13.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.24% | -26.00% | -13.34% | -9.09% | 7.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.16% | -25.87% | -13.32% | -9.09% | 6.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.45% | -25.87% | -9.13% | -6.13% | 12.27% |
| תשואת רווחים | -17.59% | -21.11% | -6.57% | -3.98% | 10.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 5.73 | 6.68 | 8.54 | 12.42 |
| מחזור זכאים | 11.35 | 19.27 | 10.04 | 10.81 | 11.31 |
| מחזור מלאי | 6.46 | 3.99 | 2.90 | 2.81 | 7.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.30 | 1.83 | 1.89 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.45 | 0.54 | 0.47 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.16 | 136.21 | 144.32 | 138.77 | 47.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.81 | 63.66 | 54.64 | 42.75 | 29.38 |
| ימי מלאי | 56.51 | 91.49 | 126.04 | 129.77 | 50.20 |
| ימי אשראי מספקים | 32.16 | 18.94 | 36.37 | 33.75 | 32.27 |
| מחזור תפעולי | 157.32 | 155.15 | 180.69 | 172.52 | 79.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.28 | -1.36 | -1.37 | -1.94 | 2.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.28 | -1.36 | -1.81 | -2.10 | 2.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.45 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.08 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -94.04 | -1,281.77 | -3.07 | -0.90 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -94.04 | -1,281.77 | -3.07 | -11.77 | 14.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.40 | -0.28 | -0.37 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.24% | -11.27% | -10.34% | -9.71% | 12.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.74 | -4.75 | -15.26 | -25.17 | 9.64 |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 3.55 | 3.53 | 4.09 | 2.14 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.29 | 1.46 | 1.67 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.36 | -8.87 | -9.67 | -10.29 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.49 | -8.88 | -12.82 | -11.17 | 7.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.46 | -0.04 | -0.45 | 0.18 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.29 | 1.46 | 1.67 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | -4.29 | -4.34 | -10.66 | -18.11 | 7.47 |
| שווי חברה | 340.66M | 443.40M | 644.85M | 761.83M | 498.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.15 | -4.34 | -10.66 | -18.11 | 7.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 2.88 | 2.88 | 3.19 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.78 | -7.20 | -7.88 | -8.02 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.79 | -7.21 | -10.45 | -8.70 | 3.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.33 | 9.12 | 11.62 | 12.83 | 15.68 |
| הון עצמי למניה | 8.56 | 9.39 | 12.00 | 12.97 | 15.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 3.66 | 3.41 | 4.97 | 5.29 | 9.89 |
| רווח נקי למניה | -1.87 | -2.55 | -1.15 | -0.86 | 2.20 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.02 | 0.70 | 0.68 | 2.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.36 | 0.38 | 0.29 | 0.25 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.52 | 0.35 | 0.33 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.53 | 1.19 | 2.34 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD