Alpha Microelectronics Corp. (8024) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.53M | -61.73M | -87.54M | 130.35M | 140.72M |
| רווח נקי | -115.36M | -52.07M | -37.49M | 109.14M | 78.47M |
| פחת והפחתות | 11.41M | 13.62M | 12.88M | 13.75M | 18.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.27M | -17.87M | -57.57M | 44.00M | 68.76M |
| יתרת לקוחות | 6.77M | -4.83M | 7.91M | 0 | 0 |
| מלאי | 16.22M | -5.52M | -30.70M | -2.70M | 45.98M |
| יתרת ספקים | -8.28M | 743.00K | -5.06M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.56M | -8.26M | -29.71M | -4.93M | 23.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.15M | -5.41M | -5.36M | -4.08M | -24.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.06M | -13.44M | -63.66M | 161.74M | -49.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.09M | -680.00K | -562.00K | -8.86M | -7.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -856.06M | -1.44B | -2.48B | -2.00B | -591.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 881.20M | 1.45B | 2.43B | 2.17B | 571.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00K | -19.42M | -6.86M | -7.46M | -21.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13M | 0 | -90.32M | -63.22M | 1.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -90.32M | -63.22M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13M | 0 | 0 | 0 | 1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.04M | 146.35M | 215.89M | 458.92M | 221.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.72M | 5.63M | -1.51M | 8.39M | -4.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -43.32M | -69.54M | -243.03M | 237.25M | 87.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.35M | 215.89M | 458.92M | 221.67M | 133.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.04M | 146.35M | 215.89M | 458.92M | 221.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.57M | -81.82M | -94.98M | 121.49M | 132.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.53M | -61.73M | -87.54M | 130.35M | 140.72M |
| הוצאות הוניות | -48.00K | -20.09M | -7.44M | -8.86M | -7.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD