Topoint Technology Co., Ltd. (8021) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.46 | 2.64 | 4.17 | 3.71 |
| יחס מהיר | 1.88 | 2.02 | 2.20 | 3.55 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.86 | 1.18 | 1.51 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.19 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.32 | 0.11 | 0.40 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 1.27 | 0.42 | 4.00 | 5.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.69B | 2.67B | 2.40B | 2.56B | 2.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.65 | 1.57 | 1.56 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 3.40 | 1.40 | 1.28 | 2.95 | 4.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.61 | 23.75 | 14.12 | 4.45 | 37.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.09 | 5.40 | 4.80 | 4.23 | 4.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -1.08 | -1.98 | -1.90 | -2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.72% | 29.53% | 26.19% | 22.44% | 30.26% |
| שיעור EBIT | 21.72% | 14.57% | 8.83% | 5.60% | 15.91% |
| שיעור EBITDA | 28.13% | 22.65% | 19.25% | 19.41% | 25.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.43% | 14.57% | 8.22% | 2.75% | 16.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.84% | 15.06% | 8.25% | 4.99% | 15.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.86% | 8.83% | 5.82% | -1.31% | 9.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.16% | 10.36% | 6.01% | -1.40% | 10.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.87% | 58.63% | 70.56% | -26.29% | 61.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.93% | 103.35% | 100.26% | 181.14% | 95.96% |
| תשואה על הנכסים | 6.63% | 4.89% | 2.83% | -0.53% | 4.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.90% | 8.07% | 4.46% | -0.83% | 7.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.90% | 10.99% | 5.22% | 1.33% | 9.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.94% | 6.90% | 3.51% | -0.37% | 6.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.64% | 4.89% | 2.84% | -0.54% | 4.53% |
| תשואת רווחים | 1.36% | 1.44% | 4.33% | -0.91% | 7.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.51 | 2.64 | 2.69 | 2.60 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 5.56 | 8.23 | 10.06 | 13.97 |
| מחזור מלאי | 2.50 | 3.37 | 3.50 | 3.29 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.73 | 1.55 | 1.33 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.41 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.50 | 1.16 | 0.79 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.10 | 180.70 | 195.82 | 214.85 | 207.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.13 | 138.22 | 135.90 | 140.18 | 121.77 |
| ימי מלאי | 146.04 | 108.16 | 104.29 | 110.93 | 111.38 |
| ימי אשראי מספקים | 85.07 | 65.68 | 44.37 | 36.27 | 26.12 |
| מחזור תפעולי | 291.18 | 246.38 | 240.19 | 251.12 | 233.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.96 | 4.78 | 1.34 | 2.94 | 5.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.15 | 1.95 | -2.81 | 0.29 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.11 | 2.83 | 4.15 | 2.65 | 4.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.81 | 0.41 | -2.10 | 0.10 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 1.19 | 0.27 | 0.63 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | 1.69 | 0.32 | 1.11 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.92 | 0.29 | 0.71 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.92% | 1.03% | -8.41% | 1.04% | 3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 74.46 | 69.59 | 23.07 | -111.00 | 13.14 |
| מכפיל מכירות | 9.78 | 6.14 | 1.34 | 1.44 | 1.25 |
| מכפיל הון | 8.71 | 5.62 | 1.03 | 0.91 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -53.42 | 97.25 | -11.88 | 96.34 | 29.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.34 | 39.75 | 24.98 | 9.44 | 5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.79 | -0.03 | 1.00 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.71 | 5.62 | 1.03 | 0.91 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 34.02 | 26.04 | 4.99 | 5.50 | 2.46 |
| שווי חברה | 53.06B | 26.02B | 3.41B | 2.93B | 2.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.24 | 26.04 | 4.99 | 5.50 | 2.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.35 | 5.90 | 0.96 | 1.07 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.04 | 93.39 | -8.51 | 71.64 | 15.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.14 | 38.17 | 17.89 | 7.02 | 2.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.35 | 38.00 | 36.39 | 34.41 | 37.23 |
| הון עצמי למניה | 43.36 | 33.81 | 32.50 | 30.46 | 33.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 1.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 39.03 | 30.93 | 24.90 | 19.33 | 24.69 |
| רווח נקי למניה | 5.02 | 2.73 | 1.45 | -0.25 | 2.34 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.71 | -0.26 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 0.93 | 0.89 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 1.75 | 0.65 | -11.60 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-TWD