Topoint Technology Co., Ltd. (8021) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 681.62M | 190.38M | 417.90M | 790.49M | 810.06M |
| רווח נקי | 389.33M | 291.98M | -36.03M | 543.58M | 665.35M |
| פחת והפחתות | 356.43M | 369.20M | 379.57M | 349.85M | 325.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -225.66M | -332.79M | 121.88M | 128.80M | -22.49M |
| יתרת לקוחות | -355.96M | -336.66M | 147.31M | 297.70M | -133.08M |
| מלאי | -176.64M | -99.17M | 100.68M | -59.07M | -61.05M |
| יתרת ספקים | 241.52M | 105.93M | 36.61M | -126.00M | 65.79M |
| הון חוזר אחר | 65.42M | -6.86M | -162.72M | 16.16M | 105.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.53M | -138.01M | -47.52M | -231.73M | -158.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -713.68M | 190.66M | -1.22B | -24.18M | -313.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -408.52M | -590.59M | -374.52M | -644.15M | -468.97M |
| רכישות, נטו | 61.82M | 33.22M | 15.90M | 74.27M | -173.16M |
| רכישת השקעות | -370.23M | 540.10M | -882.02M | -74.27M | -10.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 186.09M | 22.12M | 541.04M | 186.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.25M | 21.84M | -613.00K | 78.93M | 153.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.25M | -97.44M | -329.77M | -615.83M | 27.06M |
| פירעון חוב | 97.79M | 64.73M | -759.00K | -218.82M | 274.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -170.62M | -113.74M | -284.36M | -327.02M | -224.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.14M | -48.42M | -44.65M | -70.00M | -22.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 2.01B | 1.60B | 2.77B | 2.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.64M | 132.84M | -41.34M | 40.63M | -22.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -198.95M | 416.44M | -1.17B | 191.12M | 501.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.02B | 1.60B | 2.77B | 2.58B | 2.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 2.01B | 1.60B | 2.77B | 2.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 278.59M | -400.21M | 40.95M | 146.34M | 341.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 681.62M | 190.38M | 417.90M | 790.49M | 810.06M |
| הוצאות הוניות | -403.03M | -590.59M | -376.95M | -644.15M | -468.97M |
הנתונים מוצגים ב-TWD