Tai Tung Communication Co., Ltd. (8011) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.27 | 2.60 | 1.99 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.01 | 1.96 | 1.42 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.58 | 0.68 | 0.74 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.40 | 0.84 | -0.31 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 0.56 | 4.10 | -0.55 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.69B | -1.29B | -1.43B | -1.52B | -1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.87 | 0.80 | 1.15 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.54 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.30 | 0.41 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.27 | 2.21 | 2.62 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.50 | 3.59 | 0.56 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.24 | 4.26 | 2.63 | 0.74 | -4.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 0.59 | 0.60 | 0.91 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.72 | 14.37 | 16.15 | 22.77 | 16.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.81 | 2.79 | 2.48 | 5.54 | 21.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.11% | 25.90% | 19.13% | 15.56% | 2.32% |
| שיעור EBIT | 6.99% | 13.55% | 20.08% | 5.13% | -12.51% |
| שיעור EBITDA | 23.68% | 32.03% | 34.53% | 22.04% | 5.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.16% | 13.55% | 8.32% | 2.63% | -12.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.60% | 13.71% | 19.28% | 1.56% | -15.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.32% | 10.41% | 16.35% | 0.70% | -15.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.69% | 12.65% | 17.75% | 1.81% | -15.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.41% | 75.94% | 84.83% | 44.92% | 97.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.91% | 101.21% | 231.63% | 59.31% | 124.90% |
| תשואה על הנכסים | 1.59% | 2.92% | 5.61% | 0.18% | -4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.51% | 6.63% | 12.41% | 0.48% | -9.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.63% | 4.94% | 3.18% | 0.82% | -3.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.21% | 3.73% | 2.85% | 0.74% | -3.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.11% | 3.87% | 7.57% | 0.24% | -5.82% |
| תשואת רווחים | 4.26% | 4.81% | 10.08% | 0.38% | -12.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 3.70 | 3.39 | 3.39 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 10.64 | 10.32 | 15.39 | 10.81 | 9.19 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 3.50 | 4.33 | 2.38 | 3.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.76 | 0.92 | 0.81 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 2.56 | 2.05 | 2.08 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.98 | 167.61 | 168.31 | 227.33 | 126.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.95 | 98.76 | 107.80 | 107.76 | 62.71 |
| ימי מלאי | 131.33 | 104.23 | 84.23 | 153.33 | 103.02 |
| ימי אשראי מספקים | 34.30 | 35.37 | 23.72 | 33.76 | 39.73 |
| מחזור תפעולי | 190.27 | 202.99 | 192.03 | 261.10 | 165.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.94 | 3.39 | 3.68 | -2.62 | 2.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 2.96 | 2.36 | -4.61 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.98 | 0.43 | 1.31 | 1.99 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.87 | 0.64 | 1.76 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 2.15 | 2.66 | -1.31 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 7.90 | 2.80 | -1.31 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.24 | 0.23 | -0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.33 | 0.25 | -0.20 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.16% | 13.30% | 9.78% | -18.98% | 6.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.08 | 17.12 | 9.94 | 262.42 | -8.21 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 2.16 | 1.62 | 1.84 | 1.24 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.38 | 1.23 | 1.26 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.26 | 7.52 | 10.22 | -5.27 | 15.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 6.56 | 6.56 | -9.29 | 5.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.37 | 0.00 | -2.49 | 7.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.38 | 1.23 | 1.26 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 10.17 | 9.54 | 7.17 | 13.89 | 43.78 |
| שווי חברה | 4.31B | 6.34B | 6.16B | 6.23B | 4.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.17 | 9.54 | 7.17 | 13.89 | 43.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 3.06 | 2.48 | 3.06 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.25 | 10.62 | 15.61 | -8.77 | 29.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | 9.27 | 10.02 | -15.46 | 10.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.83 | 10.61 | 12.28 | 11.78 | 9.10 |
| הון עצמי למניה | 16.38 | 16.13 | 19.61 | 19.32 | 17.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.08 | 0.08 | -0.16 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 9.24 | 10.28 | 14.89 | 13.22 | 11.21 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 1.07 | 2.43 | 0.09 | -1.70 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 0.85 | 0.45 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.01 | 0.96 | 0.30 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.60 | 3.17 | 1.28 | -12.68 | -1.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD