Tai Tung Communication Co., Ltd. (8011) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 684.30M | 614.67M | -402.83M | 376.54M | 117.99M |
| רווח נקי | 216.13M | 479.56M | 31.76M | -265.46M | -264.61M |
| פחת והפחתות | 383.65M | 359.46M | 344.02M | 305.75M | 306.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 883.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 928.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 183.27M | 72.05M | -833.36M | 125.45M | -22.16M |
| יתרת לקוחות | 174.55M | -169.73M | -323.07M | 102.61M | -170.98M |
| מלאי | 52.05M | 226.37M | -323.04M | -19.08M | 58.13M |
| יתרת ספקים | 18.09M | -28.61M | -21.68M | -72.82M | 79.88M |
| הון חוזר אחר | -61.41M | 49.55M | -165.56M | 114.74M | 10.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -98.74M | -296.39M | 52.94M | 210.80M | 98.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.85M | 222.22M | -321.96M | -262.60M | -113.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.43M | -219.93M | -307.46M | -237.85M | -261.06M |
| רכישות, נטו | 3.12M | 45.87M | -42.05M | -77.05M | -26.10M |
| רכישת השקעות | -40.61M | -38.33M | -59.18M | -67.48M | -45.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.75M | 448.49M | 68.83M | 142.30M | 237.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.69M | -13.87M | 17.90M | -22.53M | -18.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.97M | -1.29B | 1.14B | -36.37M | 52.62M |
| פירעון חוב | 200.00M | -954.38M | 905.37M | 42.46M | 96.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 326.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -272.41M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -232.29M | -11.64M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.68M | -54.61M | -89.33M | -78.83M | -43.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 983.30M | 493.52M | 947.58M | 531.43M | 451.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.18M | 2.08M | -1.09M | 1.91M | -1.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 487.30M | -454.06M | 416.16M | 79.47M | 55.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 496.00M | 947.58M | 531.43M | 451.95M | 396.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 983.30M | 493.52M | 947.58M | 531.43M | 451.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 597.63M | 394.74M | -710.29M | 138.69M | -143.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 684.30M | 614.67M | -402.83M | 376.54M | 117.99M |
| הוצאות הוניות | -86.67M | -219.29M | -306.86M | -237.85M | -261.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD