Eternal Precision Mechanics Co., Ltd. (7795) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.33 | 3.24 | 2.21 | 2.53 | 2.40 |
| יחס מהיר | 3.38 | 2.43 | 1.73 | 1.78 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 2.77 | 1.62 | 1.32 | 1.35 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.30 | 0.23 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.13 | 0.45 | 0.46 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | -0.33 | 1.28 | 2.43 | 7.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.49B | 1.27B | 1.28B | 1.11B | 471.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.25 | 0.37 | 0.76 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.20 | 0.27 | 0.43 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.63 | 1.99 | 2.57 | 4.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 1.04 | 0.83 | 1.41 | 9.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.87 | 43.75 | 48.25 | 34.83 | 120.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.34 | 5.71 | 8.60 | 16.23 | 18.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.08 | -1.48 | -1.73 | -1.13 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.03% | 44.80% | 44.57% | 44.81% | 49.03% |
| שיעור EBIT | 18.29% | 22.38% | 25.58% | 23.96% | 33.76% |
| שיעור EBITDA | 22.16% | 26.28% | 28.96% | 27.16% | 35.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.61% | 21.06% | 25.78% | 23.24% | 33.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.30% | 21.89% | 25.05% | 23.29% | 33.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.25% | 11.59% | 13.37% | 12.52% | 7.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.25% | 11.59% | 13.37% | 12.52% | 23.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.54% | 52.94% | 53.39% | 53.75% | 21.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.94% | 103.94% | 97.17% | 100.22% | 101.47% |
| תשואה על הנכסים | 4.43% | 8.52% | 9.33% | 7.65% | 8.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.12% | 13.84% | 18.59% | 19.70% | 33.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.69% | 21.24% | 30.28% | 22.06% | 58.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.24% | 9.59% | 12.75% | 10.51% | 38.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | 8.62% | 9.42% | 7.72% | 8.31% |
| תשואת רווחים | 0.61% | 1.37% | 2.64% | 2.47% | 2.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 3.48 | 4.42 | 4.28 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 8.71 | 21.43 | 27.72 | 19.74 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 1.38 | 1.85 | 1.95 | 1.28 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.82 | 7.53 | 8.63 | 7.17 | 12.72 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.73 | 0.70 | 0.61 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 317.35 | 284.98 | 256.29 | 352.97 | 210.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.23 | 104.75 | 82.54 | 85.27 | 111.36 |
| ימי מלאי | 264.04 | 197.26 | 186.91 | 286.20 | 148.49 |
| ימי אשראי מספקים | 41.92 | 17.03 | 13.17 | 18.49 | 49.69 |
| מחזור תפעולי | 359.27 | 302.01 | 269.45 | 371.47 | 259.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | -1.31 | 8.23 | 8.87 | 9.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -1.83 | 8.08 | 8.44 | 9.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.52 | 0.15 | 0.43 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.40 | 1.40 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | -0.37 | 3.54 | 2.99 | 23.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | -2.51 | 54.54 | 20.79 | 23.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.23 | 0.98 | 0.55 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.05 | 0.26 | 0.27 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.05% | -0.81% | 5.05% | 4.99% | 5.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 152.48 | 72.99 | 37.91 | 40.53 | 41.94 |
| מכפיל מכירות | 15.12 | 8.47 | 5.07 | 5.07 | 3.09 |
| מכפיל הון | 10.22 | 10.12 | 7.05 | 7.98 | 13.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,926.21 | -123.85 | 19.80 | 20.02 | 17.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 773.70 | -173.13 | 19.44 | 19.06 | 16.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 367.48 | -2.77 | 31.62 | 11.67 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.22 | 10.12 | 7.05 | 7.98 | 13.92 |
| מכפיל שווי חברה | 63.18 | 30.75 | 15.78 | 17.53 | 8.85 |
| שווי חברה | 27.16B | 15.34B | 10.21B | 11.24B | 12.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 63.73 | 30.75 | 15.78 | 17.53 | 8.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.12 | 8.08 | 4.57 | 4.76 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,798.39 | -118.18 | 17.84 | 18.81 | 18.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 723.23 | -165.20 | 17.52 | 17.90 | 17.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.71 | 22.00 | 22.24 | 20.72 | 11.63 |
| הון עצמי למניה | 36.10 | 22.44 | 22.69 | 21.18 | 12.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 24.43 | 26.80 | 31.54 | 33.33 | 54.75 |
| רווח נקי למניה | 2.26 | 3.11 | 4.22 | 4.17 | 4.03 |
| נטל מס | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.22 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | -0.22 | 1.04 | 1.14 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD