Eternal Precision Mechanics Co., Ltd. (7795) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.87M | 582.98M | 628.05M | 705.98M | 578.67M |
| רווח נקי | 415.53M | 559.54M | 549.88M | 1.30B | 510.76M |
| פחת והפחתות | 74.20M | 75.55M | 75.70M | 71.05M | 83.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.38M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -354.23M | 62.97M | 468.71M | -123.65M | -127.75M |
| יתרת לקוחות | -37.29M | 34.43M | 503.10M | -188.34M | -9.45M |
| מלאי | 42.16M | 378.92M | -259.92M | -188.10M | -167.21M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.78M |
| הון חוזר אחר | -359.10M | -350.39M | 225.52M | 252.79M | 1.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -228.37M | -115.08M | -467.62M | -539.97M | 111.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.47M | -9.95M | 105.13M | -30.33M | -46.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.28M | -10.14M | -29.63M | -28.21M | -79.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 130.16M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -186.00K | 185.00K | 4.59M | -2.12M | 33.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -457.04M | -658.42M | 182.28M | -228.08M | -246.09M |
| פירעון חוב | -182.99M | -446.99M | -153.94M | 1.16B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.80M | 573.60M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -212.49M | -153.98M | -179.97M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -61.56M | -59.26M | -57.41M | -1.39B | -246.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.72B | 1.86B | 1.07B | 667.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 367.00K | -57.02M | -124.18M | -46.17M | 381.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -586.01M | -142.41M | 791.28M | 401.41M | 667.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.72B | 1.86B | 1.07B | 667.65M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.72B | 1.86B | 1.07B | 667.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -129.82M | 572.29M | 597.84M | 675.46M | 500.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.87M | 582.98M | 628.05M | 705.98M | 578.67M |
| הוצאות הוניות | -36.95M | -10.69M | -30.21M | -30.52M | -78.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD