Lebledor F&B Co Ltd (7757) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.71 | 1.20 | 1.22 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.55 | 1.01 | 1.05 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.90 | 0.53 | 0.57 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.91 | 0.94 | 1.11 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.22 | 42.20 | 26.95 | 12.73 | 3.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -166.00M | -64.60M | -229.97M | -210.20M | -349.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.81 | 1.97 | 2.02 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 13.70 | 23.66 | 19.14 | 8.63 | 3.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -140.41 | 31.64 | 38.99 | 36.47 | 14.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.32 | 22.64 | 18.27 | 20.05 | 28.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.17% | 54.76% | 55.27% | 55.67% | 54.88% |
| שיעור EBIT | 11.01% | 10.94% | 12.76% | 14.31% | 9.45% |
| שיעור EBITDA | 21.02% | 20.54% | 22.24% | 24.84% | 22.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.81% | 10.94% | 12.36% | 14.33% | 9.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.83% | 10.74% | 12.44% | 14.98% | 9.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.29% | 8.74% | 9.96% | 11.87% | 8.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.12% | 8.79% | 10.02% | 11.89% | 8.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.57% | 81.39% | 80.04% | 79.22% | 84.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.18% | 98.21% | 100.60% | 104.56% | 103.04% |
| תשואה על הנכסים | 7.22% | 10.06% | 13.51% | 14.53% | 7.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.02% | 18.20% | 26.58% | 29.31% | 19.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.79% | 16.47% | 23.31% | 24.99% | 13.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.44% | 12.49% | 17.47% | 17.71% | 9.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.23% | 10.07% | 13.54% | 14.53% | 7.85% |
| תשואת רווחים | 6.79% | 7.56% | 6.83% | 3.16% | 1.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.75 | 12.83 | 13.15 | 11.69 | 9.48 |
| מחזור זכאים | 7.93 | 10.51 | 9.05 | 9.33 | 7.98 |
| מחזור מלאי | 8.95 | 13.54 | 11.33 | 10.72 | 9.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.99 | 2.16 | 2.02 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 1.15 | 1.36 | 1.22 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.48 | 10.71 | 22.39 | 21.99 | 29.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.71 | 20.70 | 19.62 | 26.17 | 32.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.96 | 28.46 | 27.75 | 31.23 | 38.50 |
| ימי מלאי | 40.78 | 26.96 | 32.21 | 34.05 | 39.40 |
| ימי אשראי מספקים | 46.03 | 34.72 | 40.34 | 39.11 | 45.76 |
| מחזור תפעולי | 74.74 | 55.42 | 59.96 | 65.28 | 77.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.63 | 18.95 | 19.46 | 23.91 | 15.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.63 | 13.51 | 11.96 | 19.56 | 13.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.00 | 5.44 | 7.51 | 4.36 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.71 | 0.61 | 0.82 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.33 | 1.22 | 2.87 | 3.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.21 | 3.48 | 2.59 | 5.49 | 7.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.85 | 1.08 | 1.21 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.33% | 11.45% | 8.16% | 5.89% | 4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.38 | 13.15 | 14.64 | 31.65 | 59.07 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.16 | 1.46 | 3.76 | 4.86 |
| מכפיל הון | 2.19 | 2.41 | 3.89 | 9.28 | 11.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.77 | 8.74 | 12.25 | 16.97 | 24.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 6.23 | 7.53 | 13.88 | 21.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -1.27 | -3.20 | 0.37 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 2.41 | 3.89 | 9.28 | 11.30 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 5.80 | 6.87 | 15.47 | 22.40 |
| שווי חברה | 2.12B | 2.73B | 3.36B | 7.48B | 7.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.67 | 5.80 | 6.87 | 15.47 | 22.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.19 | 1.53 | 3.84 | 5.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.28 | 9.00 | 12.84 | 17.36 | 26.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 6.41 | 7.88 | 14.20 | 22.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.20 | 49.83 | 38.43 | 36.39 | 29.34 |
| הון עצמי למניה | 41.47 | 49.02 | 37.65 | 35.79 | 29.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 73.85 | 102.06 | 100.53 | 88.38 | 68.27 |
| רווח נקי למניה | 6.12 | 8.92 | 10.01 | 10.49 | 5.62 |
| נטל מס | 0.77 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.12 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 2.12 | 1.56 | 1.81 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD