Lebledor F&B Co Ltd (7757) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.37M | 426.76M | 526.77M | 335.72M | 250.32M |
| רווח נקי | 200.76M | 274.14M | 291.67M | 145.81M | 45.42M |
| פחת והפחתות | 220.53M | 208.93M | 204.91M | 198.85M | 210.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69M |
| שינוי בהון החוזר | -1.94M | 1.89M | 70.04M | -922.00K | -7.93M |
| יתרת לקוחות | -14.45M | -431.00K | -8.90M | 6.29M | -10.05M |
| מלאי | 10.25M | -6.49M | -7.59M | -2.28M | -1.00M |
| יתרת ספקים | -10.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.37M | 8.81M | 86.53M | -11.28M | -13.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.02M | -58.20M | -39.86M | 8.82M | 10.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -224.76M | -143.42M | -122.74M | -40.48M | -199.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -125.16M | -160.49M | -95.94M | -42.75M | -212.95M |
| רכישות, נטו | 262.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -104.30M | 0 | -21.44M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.30M | 22.03M | 0 | 1.45M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 139.00K | -4.96M | -5.37M | -588.00K | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.91M | -310.91M | -403.86M | -306.73M | -40.16M |
| פירעון חוב | -5.73M | -25.00M | -211.14M | -180.15M | -35.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 267.41M | 3.91M | 0 | 0 | 47.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -197.26M | -186.30M | -87.67M | -54.80M | -44.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -102.33M | -103.52M | -105.05M | -71.79M | -7.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 422.20M | 240.83M | 268.24M | 267.33M | 278.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -186.00K | 164.00K | 737.00K | 587.00K | -514.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 163.51M | -27.41M | 904.00K | -10.90M | 9.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 258.69M | 268.24M | 267.33M | 278.24M | 268.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 422.20M | 240.83M | 268.24M | 267.33M | 278.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 303.95M | 262.15M | 430.83M | 292.97M | 37.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.37M | 426.76M | 526.77M | 335.72M | 250.32M |
| הוצאות הוניות | -122.42M | -164.61M | -95.94M | -42.75M | -212.95M |
הנתונים מוצגים ב-TWD