Annji Pharmaceutical Co., Ltd. (7754) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.58 | 3.60 | 2.56 | 4.04 | 9.94 |
| יחס מהיר | 3.43 | 3.42 | 2.47 | 4.04 | 9.79 |
| יחס מזומנים | 3.32 | 3.37 | 2.17 | 2.63 | 8.72 |
| יחס כושר פירעון | -1.33 | -1.16 | -0.91 | -1.03 | -6.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44 | -3.41 | -0.64 | -0.30 | -6.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -48.23 | -55.97 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 220.46M | 99.49M | 403.90M | 635.88M | 274.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.85 | 1.51 | 1.31 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -41.77 | -41.25 | -176.87 | -616.67 | -6,131.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -263.81 | -230.71 | -202.10 | -570.32 | -7,515.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.80 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 0.92 | 1.82 | 2.13 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4,637.64% | -581.36% | 9.22% | 12.85% | 68.57% |
| שיעור EBIT | -41,510.74% | -4,891.01% | -373.40% | -202.26% | -14,454.24% |
| שיעור EBITDA | -36,812.72% | -4,293.01% | -326.80% | -175.58% | -11,968.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41,510.74% | -4,891.01% | -373.40% | -187.15% | -14,790.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42,332.12% | -4,738.73% | -367.02% | -202.59% | -14,456.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -42,332.12% | -4,738.73% | -367.02% | -229.37% | -14,554.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42,332.12% | -4,738.73% | -367.02% | -229.37% | -14,554.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 113.22% | 100.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.98% | 96.89% | 98.29% | 108.25% | 97.74% |
| תשואה על הנכסים | -58.84% | -60.64% | -35.33% | -27.25% | -43.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -109.90% | -111.90% | -53.46% | -35.59% | -46.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -72.04% | -75.79% | -50.62% | -27.40% | -47.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -71.15% | -74.83% | -50.20% | -27.24% | -47.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -63.44% | -68.40% | -39.27% | -30.67% | -63.53% |
| תשואת רווחים | -5.99% | -7.39% | -10.95% | -8.81% | -7.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 13.41 | 118.20 | 72.42 | 0.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 761.36 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.21 | 2.84 | 3.19 | 0 | 0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.11 | 1.26 | 1.75 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.30 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 405.52 | 155.67 | 116.90 | 5.04 | 6,315.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 240.54 | 27.21 | 3.09 | 5.04 | 2,823.92 |
| ימי מלאי | 164.98 | 128.46 | 114.29 | 0 | 3,491.43 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 405.52 | 155.67 | 117.38 | 5.04 | 6,315.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.43 | -3.70 | -2.00 | -0.87 | -2.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.46 | -3.74 | -2.12 | -1.03 | -2.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.18 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -109.05 | -93.78 | -17.69 | -5.43 | -94.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -109.05 | -93.78 | -17.69 | -5.43 | -94.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.23 | -7.10 | -3.36 | -1.10 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -349.20 | -46.38 | -1.93 | -0.47 | -116.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.80% | -7.31% | -6.08% | -2.13% | -6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.04 | -13.54 | -9.13 | -11.36 | -13.38 |
| מכפיל מכירות | 7,164.57 | 641.51 | 33.52 | 26.05 | 1,947.27 |
| מכפיל הון | 15.79 | 15.15 | 4.88 | 4.04 | 6.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.33 | -13.68 | -16.45 | -46.98 | -16.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.75 | -13.83 | -17.38 | -55.63 | -16.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 17.20 | 0.88 | -0.64 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.79 | 15.15 | 4.88 | 4.04 | 6.20 |
| מכפיל שווי חברה | -18.30 | -14.03 | -8.44 | -12.70 | -14.89 |
| שווי חברה | 6.63B | 4.55B | 2.66B | 3.20B | 2.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.79 | -14.03 | -8.44 | -12.70 | -14.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6,916.99 | 602.17 | 27.57 | 22.31 | 1,782.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.63 | -12.85 | -13.53 | -40.23 | -15.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.81 | -12.98 | -14.29 | -47.65 | -15.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.78 | 2.67 | 6.04 | 10.21 | 5.21 |
| הון עצמי למניה | 4.29 | 3.38 | 7.13 | 11.95 | 7.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.13 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.08 | 1.04 | 1.85 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -4.16 | -3.78 | -3.81 | -4.25 | -3.61 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 344.35 | 40.48 | 3.33 | 1.72 | 137.41 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 24.38 | 2.61 | 0.49 | 0.28 | 11.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 8.43 | 1.07 | 0.49 | 0.34 | 4.09 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.98 | 0.53 | 0.23 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD