Annji Pharmaceutical Co., Ltd. (7754) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -350.29M | -186.01M | -67.20M | -189.49M | -140.39M |
| רווח נקי | -357.87M | -353.99M | -290.78M | -235.06M | -198.64M |
| פחת והפחתות | 45.16M | 44.95M | 38.30M | 40.43M | 41.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.08M | 46.78M | 48.20M | 6.66M | 3.02M |
| שינוי בהון החוזר | -44.63M | 72.26M | 107.38M | 418.00K | 13.60M |
| יתרת לקוחות | 253.00K | 1.17M | 93.00K | -18.00K | 558.00K |
| מלאי | 9.31M | -27.42M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -54.19M | 98.51M | 108.25M | 436.00K | 13.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.02M | 3.98M | 29.70M | -1.93M | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 70.23M | 188.31M | -288.02M | -1.65M | 96.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.91M | -9.95M | -12.38M | -2.01M | -3.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 361.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | -274.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.00M | 198.00M | 0 | 0 | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -853.00K | 266.00K | -1.64M | -63.00K | 393.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.52M | 28.89M | 685.18M | 67.05M | 344.17M |
| פירעון חוב | 0 | -5.95M | 0 | -2.79M | -3.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.46M | 34.84M | 685.18M | 70.00M | 364.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.98M | -5.95M | 685.18M | -159.00K | -17.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 346.47M | 629.04M | 597.86M | 267.90M | 391.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 572.00K | -572.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -282.57M | 31.19M | 329.96M | -123.51M | 299.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 629.04M | 597.86M | 267.90M | 391.41M | 91.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 346.47M | 629.04M | 597.86M | 267.90M | 391.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -354.02M | -196.53M | -79.58M | -191.49M | -144.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -350.29M | -186.01M | -67.20M | -189.49M | -140.39M |
| הוצאות הוניות | -3.74M | -10.52M | -12.38M | -2.01M | -3.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD