Horng Terng Automation Co Ltd (7751) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.63 | 2.21 | 2.47 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.97 | 1.55 | 1.85 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 1.17 | 1.15 | 1.71 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.27 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 8,312.82 | 2,540.40 | 7.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.08B | 2.24B | 1.09B | 931.92M | 885.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.61 | 1.79 | 1.65 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2,195.47 | 1,343.72 | 1,428.85 | 329.42 | 4.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,549.47 | 1,586.36 | 1,740.36 | 434.89 | 73.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.35 | 2.79 | 0.41 | 0.79 | 4.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.70 | -2.32 | -2.68 | -4.76 | -1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.23% | 55.47% | 53.88% | 49.55% | 47.94% |
| שיעור EBIT | 36.91% | 35.35% | 32.07% | 23.38% | 39.09% |
| שיעור EBITDA | 38.03% | 36.95% | 34.26% | 26.10% | 40.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.04% | 34.98% | 28.12% | 23.46% | 24.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.85% | 35.33% | 32.05% | 23.33% | 38.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.92% | 27.90% | 25.64% | 18.11% | 30.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.99% | 28.01% | 25.62% | 18.09% | 30.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.05% | 78.96% | 80.00% | 77.63% | 79.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.01% | 101.01% | 113.97% | 99.43% | 157.02% |
| תשואה על הנכסים | 15.00% | 13.09% | 13.66% | 9.23% | 21.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.67% | 21.02% | 24.45% | 15.27% | 39.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.29% | 25.58% | 26.27% | 19.19% | 30.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.23% | 20.16% | 20.94% | 14.77% | 22.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.03% | 13.12% | 13.69% | 9.25% | 21.53% |
| תשואת רווחים | 2.14% | 2.74% | 3.03% | 2.03% | 5.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.92 | 8.06 | 6.83 | 10.08 | 14.34 |
| מחזור זכאים | 0.96 | 2.63 | 3.13 | 3.84 | 10.26 |
| מחזור מלאי | 0.55 | 0.88 | 0.87 | 1.10 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.44 | 9.69 | 15.47 | 10.69 | 16.82 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.09 | 1.10 | 0.94 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 319.18 | 318.93 | 355.29 | 272.77 | 241.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.78 | 45.30 | 53.43 | 36.22 | 25.46 |
| ימי מלאי | 664.37 | 412.57 | 418.55 | 331.51 | 252.08 |
| ימי אשראי מספקים | 381.97 | 138.94 | 116.69 | 94.96 | 35.59 |
| מחזור תפעולי | 701.15 | 457.87 | 471.98 | 367.73 | 277.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.89 | 24.45 | 12.94 | 8.74 | 25.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.40 | 22.14 | 12.10 | 7.78 | 24.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.49 | 2.31 | 0.84 | 0.95 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.89 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.99 | 1.89 | 0.95 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.19 | 10.58 | 15.33 | 9.18 | 30.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.78 | 8.81 | 32.32 | 11.36 | 5.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.69% | 2.85% | 3.04% | 2.38% | 7.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.21 | 36.55 | 33.07 | 49.17 | 18.83 |
| מכפיל מכירות | 14.47 | 10.20 | 8.48 | 8.91 | 5.77 |
| מכפיל הון | 14.19 | 7.68 | 8.08 | 7.51 | 7.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 60.99 | 35.04 | 32.86 | 42.00 | 13.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.38 | 31.73 | 30.72 | 37.43 | 12.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.48 | 0.41 | -0.80 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.19 | 7.68 | 8.08 | 7.51 | 7.34 |
| מכפיל שווי חברה | 36.35 | 25.28 | 22.06 | 29.37 | 12.18 |
| שווי חברה | 30.90B | 17.37B | 8.65B | 6.79B | 6.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.12 | 25.28 | 22.06 | 29.37 | 12.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.36 | 9.34 | 7.56 | 7.67 | 4.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.30 | 32.10 | 29.30 | 36.15 | 11.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.17 | 29.07 | 27.39 | 32.21 | 11.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.62 | 100.90 | 49.07 | 43.51 | 44.37 |
| הון עצמי למניה | 87.73 | 101.03 | 49.18 | 43.53 | 44.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 86.00 | 76.11 | 46.89 | 36.71 | 56.71 |
| רווח נקי למניה | 25.73 | 21.23 | 12.02 | 6.65 | 17.37 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.91 | 1.08 | 1.02 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-TWD