דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Horng Terng Automation Co Ltd (7751) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת597.45M315.89M210.85M567.05M415.27M
רווח נקי656.98M293.54M206.69M493.16M328.39M
פחת והפחתות29.69M25.12M24.08M21.83M16.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות5.28M01.63M00
שינוי בהון החוזר-58.30M6.89M54.75M126.91M99.98M
יתרת לקוחות-64.92M-53.65M-16.92M87.75M68.43M
מלאי-356.09M-197.80M44.77M48.43M-244.54M
יתרת ספקים052.51M000
הון חוזר אחר362.71M205.84M26.90M-9.27M276.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן-36.21M-9.67M-76.29M-74.86M-29.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-736.24M-220.07M17.19M317.51M-301.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-50.32M-16.26M-21.75M-14.77M-11.46M
רכישות, נטו000095.00K
רכישת השקעות-676.34M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0-200.68M38.93M334.11M-285.15M
פעילויות השקעה אחרות-9.58M-3.13M21.00K-1.84M-4.96M
תזרים מזומנים מפעילות מימון733.82M-154.51M-220.80M-459.03M102.01M
פירעון חוב0-45.00K-80.00M-195.83M190.83M
הנפקת מניות רגילות985.21M067.60M01.64M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-244.12M-146.47M-200.00M-255.00M-85.00M
פעילויות מימון אחרות-7.28M-7.99M-8.40M-8.19M-5.46M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.66B1.06B1.12B1.11B686.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.76M518.00K-265.00K186.00K742.00K
שינוי נטו במזומנים597.79M-58.13M6.98M425.71M216.45M
מזומנים בתחילת התקופה1.06B1.12B1.11B686.30M469.85M
מזומנים בסוף התקופה1.66B1.06B1.12B1.11B686.30M
תזרים מזומנים חופשי540.99M295.28M187.89M548.23M398.81M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת597.45M315.89M210.85M567.05M415.27M
הוצאות הוניות-56.46M-20.61M-22.97M-18.82M-16.46M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Horng Terng Automation Co Ltd - תזרים מזומנים