GrandTech Cloud Services Inc. (7747) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 4.39 | 1.88 | 2.16 | 2.17 |
| יחס מהיר | 2.57 | 4.36 | 1.78 | 2.09 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 2.70 | 0.46 | 0.51 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.38 | 0.26 | 0.29 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.14 | -0.11 | 0.09 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 247.34 | 169.34 | -0.43 | 0 | -0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 732.80M | 922.57M | 332.82M | 286.47M | 273.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.02 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.32 | 1.85 | 1.70 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 87.00 | 37.59 | 1.08 | 187.03 | 2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,219.46 | 120.63 | 77.20 | 189.63 | 109.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.19 | 4.56 | 0.37 | 2.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.80 | -5.87 | -0.55 | -1.16 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.31% | 14.45% | 16.09% | 17.66% | 19.58% |
| שיעור EBIT | 9.66% | 7.66% | 9.02% | 9.04% | 10.30% |
| שיעור EBITDA | 9.88% | 8.00% | 9.42% | 9.94% | 11.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.66% | 7.66% | 8.42% | 8.31% | 10.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.49% | 8.26% | 8.91% | 9.00% | 10.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.31% | 6.55% | 6.68% | 6.42% | 7.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.58% | 7.05% | 7.19% | 7.26% | 8.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.07% | 79.38% | 74.96% | 71.37% | 70.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.95% | 107.77% | 105.74% | 108.29% | 100.75% |
| תשואה על הנכסים | 10.87% | 7.93% | 10.19% | 9.54% | 9.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.61% | 10.49% | 18.87% | 16.25% | 16.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.40% | 11.75% | 21.95% | 19.30% | 22.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.65% | 10.01% | 14.94% | 15.47% | 16.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.88% | 7.93% | 10.20% | 9.57% | 9.88% |
| תשואת רווחים | 4.69% | 4.18% | 3.59% | 2.19% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.26 | 5.67 | 5.13 | 4.79 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 6.80 | 5.55 | 4.52 | 5.54 |
| מחזור מלאי | 53.56 | 140.09 | 31.11 | 46.03 | 21.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 277.85 | 196.07 | 131.03 | 68.85 | 93.85 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.21 | 1.53 | 1.48 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 2.47 | 4.49 | 3.67 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.85 | 13.26 | 17.11 | 3.42 | 17.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.27 | 64.33 | 71.13 | 76.15 | 66.64 |
| ימי מלאי | 6.81 | 2.61 | 11.73 | 7.93 | 16.88 |
| ימי אשראי מספקים | 69.94 | 53.67 | 65.75 | 80.66 | 65.83 |
| מחזור תפעולי | 65.09 | 66.94 | 82.86 | 84.08 | 83.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.94 | 12.21 | -1.82 | 0.98 | -1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.93 | 12.17 | -1.85 | 0.65 | -1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.33 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.66 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.87 | 3.25 | -1.36 | 0.73 | -3.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 988.70 | 300.11 | -52.67 | 2.97 | -5.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.11 | 81.99 | -0.40 | 2.77 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.20 | -0.03 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.04% | 12.59% | -1.63% | 0.49% | -0.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.74 | 23.93 | 27.75 | 45.57 | 41.06 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 1.57 | 1.86 | 2.93 | 2.95 |
| מכפיל הון | 3.51 | 2.51 | 5.25 | 7.41 | 6.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.06 | 7.94 | -61.20 | 203.96 | -106.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 7.92 | -62.37 | 135.38 | -127.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | -24.41 | 0.70 | -4.61 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.51 | 2.51 | 5.25 | 7.41 | 6.96 |
| מכפיל שווי חברה | 15.95 | 13.75 | 19.18 | 28.29 | 24.66 |
| שווי חברה | 2.68B | 1.72B | 2.58B | 2.96B | 2.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.95 | 13.75 | 19.18 | 28.29 | 24.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.10 | 1.81 | 2.81 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.31 | 5.57 | -59.50 | 195.90 | -100.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31 | 5.55 | -60.63 | 130.03 | -120.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.38 | 39.88 | 22.98 | 19.06 | 20.37 |
| הון עצמי למניה | 31.35 | 38.50 | 21.56 | 17.97 | 19.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 55.34 | 61.61 | 60.92 | 45.45 | 45.03 |
| רווח נקי למניה | 5.15 | 4.04 | 4.07 | 2.92 | 3.24 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.08 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.74 | 3.02 | -0.33 | 0.24 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-TWD