GrandTech Cloud Services Inc. (7747) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 310.91M | -42.61M | 22.74M | -20.36M |
| רווח נקי | 102.79M | 127.35M | 94.67M | 89.41M |
| פחת והפחתות | 5.28M | 5.79M | 9.40M | 8.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 724.00K | 0 | 2.00K |
| שינוי בהון החוזר | 195.60M | -155.05M | -62.28M | -102.71M |
| יתרת לקוחות | -47.00K | -59.47M | -41.50M | -43.95M |
| מלאי | 28.99M | -19.75M | 13.78M | -522.00K |
| יתרת ספקים | -18.79M | 24.70M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 185.45M | -100.53M | -34.56M | -114.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.24M | -21.42M | -19.06M | 120.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.66M | 652.00K | -8.63M | 5.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -809.00K | -7.62M | -3.93M |
| רכישות, נטו | -6.61M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -19.54M | -360.00K | -1.88M | 9.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.52M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.01M | 1.82M | 875.00K | -67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 271.29M | 88.42M | -75.44M | 116.10M |
| פירעון חוב | -100.00M | 100.00M | -40.00M | 40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 468.34M | 21.51M | 0 | 96.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -94.50M | -30.58M | -23.69M | -1.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.55M | -2.51M | -11.76M | -18.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 740.35M | 179.36M | 129.79M | 191.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.55M | 3.10M | -137.00K | 2.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 560.99M | 49.57M | -61.47M | 103.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.36M | 129.79M | 191.25M | 87.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 740.35M | 179.36M | 129.79M | 191.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 309.88M | -43.42M | 15.10M | -24.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 310.91M | -42.61M | 22.74M | -20.36M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -809.00K | -7.65M | -3.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD