KEE Fresh & Safe Foodtech Co., Ltd. (7743) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.24 | 4.32 | 3.27 | 3.59 | 3.93 |
| יחס מהיר | 2.67 | 3.66 | 2.85 | 3.14 | 3.42 |
| יחס מזומנים | 2.01 | 2.97 | 2.14 | 2.54 | 2.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.17 | 0.47 | 0.71 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.54 | 1.57 | 2.46 | 7.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 264.76M | 278.44M | 137.24M | 76.63M | 4.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.34 | 0.47 | 0.59 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.65 | 1.67 | 1.77 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 1.27 | 1.87 | 2.00 | 6.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.44 | 12.84 | 19.54 | 18.32 | 27.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.10 | 6.34 | 8.16 | 9.39 | 9.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.98 | -2.85 | -0.65 | -0.31 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.49% | 28.47% | 33.26% | 33.87% | 35.81% |
| שיעור EBIT | 6.20% | 5.30% | 12.38% | 10.91% | 11.07% |
| שיעור EBITDA | 9.23% | 9.70% | 16.94% | 16.68% | 16.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.77% | 5.30% | 9.93% | 10.85% | 11.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.75% | 3.93% | 11.87% | 10.31% | 10.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.60% | 2.97% | 9.61% | 8.19% | 9.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.60% | 2.97% | 9.61% | 8.19% | 9.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.03% | 75.73% | 80.92% | 79.37% | 84.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.01% | 74.03% | 119.61% | 95.06% | 95.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 1.90% | 6.47% | 5.07% | 5.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.51% | 3.14% | 10.83% | 8.96% | 9.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.68% | 3.89% | 8.03% | 7.84% | 7.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.55% | 2.81% | 6.12% | 5.92% | 5.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.76% | 1.90% | 6.48% | 5.07% | 5.07% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 2.69% | 3.30% | 1.99% | 1.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 9.76 | 6.39 | 9.02 | 7.78 |
| מחזור זכאים | 15.78 | 16.93 | 14.73 | 14.42 | 12.37 |
| מחזור מלאי | 4.95 | 5.36 | 6.29 | 6.20 | 5.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.48 | 1.50 | 1.30 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.62 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.66 | 1.81 | 1.74 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.84 | 83.89 | 90.32 | 73.99 | 79.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.19 | 37.38 | 57.10 | 40.48 | 46.92 |
| ימי מלאי | 73.78 | 68.06 | 58.00 | 58.83 | 61.60 |
| ימי אשראי מספקים | 23.13 | 21.55 | 24.77 | 25.32 | 29.50 |
| מחזור תפעולי | 128.98 | 105.45 | 115.09 | 99.31 | 108.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.68 | 2.23 | 2.85 | 2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.00 | -1.07 | 1.79 | 1.91 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.26 | 1.74 | 0.44 | 0.94 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.67 | -1.58 | 0.80 | 0.67 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.22 | 2.19 | 3.04 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | 0.39 | 5.12 | 3.04 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.11 | 0.28 | 0.31 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.62% | -5.03% | 3.20% | 2.69% | -0.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.73 | 37.19 | 30.27 | 50.00 | 52.21 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.11 | 2.91 | 4.11 | 4.68 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.17 | 3.28 | 4.49 | 4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.75 | -19.87 | 31.23 | 37.19 | -434.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.04 | 31.31 | 25.12 | 24.94 | 34.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.13 | -0.54 | 1.00 | 11.33 | -0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.17 | 3.28 | 4.49 | 4.93 |
| מכפיל שווי חברה | 9.38 | 8.55 | 16.52 | 24.31 | 28.45 |
| שווי חברה | 619.19M | 565.57M | 1.80B | 2.34B | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.01 | 8.55 | 16.52 | 24.31 | 28.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.83 | 2.80 | 4.05 | 4.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.52 | -14.91 | 30.04 | 36.72 | -441.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.34 | 23.49 | 24.17 | 24.63 | 35.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.51 | 21.01 | 17.06 | 15.78 | 14.34 |
| הון עצמי למניה | 17.82 | 18.17 | 17.07 | 15.80 | 14.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 20.50 | 19.18 | 19.25 | 17.29 | 15.17 |
| רווח נקי למניה | 1.15 | 0.57 | 1.85 | 1.42 | 1.36 |
| נטל מס | 0.83 | 0.76 | 0.81 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.74 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.90 | 0.98 | 1.60 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-TWD