KEE Fresh & Safe Foodtech Co., Ltd. (7743) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.08M | 74.37M | 94.97M | 67.92M | 116.13M |
| רווח נקי | 26.77M | 76.27M | 59.51M | 53.96M | 107.55M |
| פחת והפחתות | 30.01M | 29.28M | 33.28M | 28.42M | 22.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.19M | -29.89M | 1.53M | -16.45M | 11.20M |
| יתרת לקוחות | 29.78M | -37.61M | 1.52M | -13.16M | -10.83M |
| מלאי | -26.37M | -5.04M | -8.15M | 5.33M | -8.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57M |
| הון חוזר אחר | -29.60M | 12.75M | 8.17M | -8.62M | 10.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.92M | -1.29M | 651.00K | 1.99M | -24.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.26M | -14.57M | -30.82M | -71.53M | -198.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.18M | -14.01M | -31.29M | -73.37M | -195.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.00K | 0 | 0 | 33.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.00K | 0 | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.09M | -571.00K | 469.00K | -1.38M | -311.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 99.04M | -59.88M | -11.96M | 29.95M | 290.36M |
| פירעון חוב | -46.33M | -38.55M | -9.66M | 31.74M | 167.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 97.52M | 0 | 0 | 0 | 170.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.71M | -19.35M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 94.57M | -1.99M | -2.30M | -1.79M | -47.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 411.21M | 339.95M | 340.04M | 287.84M | 261.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.39M | 0 | 0 | 0 | 53.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 71.26M | -89.00K | 52.20M | 26.34M | 261.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 339.95M | 340.04M | 287.84M | 261.50M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 411.21M | 339.95M | 340.04M | 287.84M | 261.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.94M | 59.83M | 63.69M | -5.45M | -78.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.08M | 74.37M | 94.97M | 67.92M | 116.13M |
| הוצאות הוניות | -62.03M | -14.53M | -31.29M | -73.37M | -194.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD