MARX Biotech Co., Ltd. (7731) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.78 | 1.34 | 3.40 | 2.31 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.42 | 0.80 | 2.70 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.11 | 0.25 | 1.51 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.13 | -0.16 | -0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -0.48 | -0.35 | -0.14 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.98 | -1.04 | -1.09 | 0 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.73M | 74.93M | -72.65M | 241.19M | 53.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.00 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.86 | 1.10 | 0.01 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.01 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.31 | 0.40 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.32 | 2.91 | 1.35 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -2.86 | 0.48 | -0.76 | -21.37 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.74 | -10.19 | -35.02 | -38.54 | 7.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.68 | 0.55 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | 3.02 | -2.62 | 14.35 | -1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.21% | 62.06% | 69.56% | 74.02% | 76.11% |
| שיעור EBIT | -26.12% | 11.24% | -15.40% | -5.21% | 4.54% |
| שיעור EBITDA | -23.71% | 14.31% | -12.49% | -3.63% | 6.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.12% | -21.93% | -12.52% | -4.94% | 0.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.00% | 9.09% | -15.76% | -5.34% | 4.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.47% | 6.75% | -15.66% | -4.46% | 2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.35% | 6.63% | -15.66% | -4.46% | 2.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.43% | 74.29% | 99.38% | 83.40% | 57.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.15% | -41.43% | 125.89% | 108.04% | 546.33% |
| תשואה על הנכסים | 7.12% | 5.15% | -13.24% | -3.27% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.82% | 11.94% | -38.54% | -4.41% | 4.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.16% | -26.57% | -18.08% | -4.88% | 1.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.10% | -15.23% | -14.51% | -4.05% | 0.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.89% | 5.61% | -15.14% | -3.59% | 2.74% |
| תשואת רווחים | 2.07% | 1.87% | -2.73% | -0.29% | 0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 1.70 | 5.08 | 2.87 | 2.01 |
| מחזור זכאים | 7.42 | 4.76 | 2.12 | 3.18 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 4.57 | 2.18 | 1.15 | 1.08 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.19 | 3.04 | 2.85 | 68.11 | 23.41 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 0.76 | 0.85 | 0.73 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.61 | 3.69 | 3.57 | 1.96 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.13 | 305.31 | 218.39 | 351.22 | 274.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.47 | 214.91 | 71.87 | 126.98 | 181.27 |
| ימי מלאי | 79.85 | 167.11 | 318.74 | 339.17 | 165.68 |
| ימי אשראי מספקים | 49.20 | 76.71 | 172.22 | 114.92 | 72.64 |
| מחזור תפעולי | 159.32 | 382.02 | 390.61 | 466.14 | 346.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.39 | -0.31 | -0.21 | -0.03 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.40 | -0.34 | -0.64 | -0.03 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.09 | 3.04 | 1.12 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -39.09 | -10.53 | -0.49 | -1.70 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39.09 | -10.53 | -0.49 | -8.12 | 16.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -0.48 | -0.39 | -7.51 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.23 | -0.17 | -0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.38% | -7.11% | -9.20% | -0.35% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.61 | 53.38 | -36.58 | -349.42 | 452.50 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 3.60 | 5.73 | 15.55 | 14.15 |
| מכפיל הון | 7.89 | 6.37 | 14.10 | 15.38 | 25.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.48 | -14.07 | -10.87 | -283.79 | 145.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.83 | -15.40 | -33.04 | -318.73 | 136.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.36 | -0.06 | 1.52 | -5.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.89 | 6.37 | 14.10 | 15.38 | 25.77 |
| מכפיל שווי חברה | -11.58 | 28.20 | -48.48 | -414.03 | 222.61 |
| שווי חברה | 2.45B | 2.57B | 3.74B | 4.36B | 1.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.77 | 28.20 | -48.48 | -414.03 | 222.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 4.04 | 6.06 | 15.03 | 14.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.34 | -15.76 | -11.50 | -274.29 | 144.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.63 | -17.25 | -34.94 | -308.05 | 135.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.61 | 0.31 | 0.52 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.76 | 0.49 | 0.59 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.27 | 0.01 | 0.17 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 1.61 | 1.34 | 1.21 | 0.58 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | -0.19 | -0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 1.09 | 0.74 | 0.99 | 0.83 | 0.58 |
| נטל ריבית | -0.19 | 0.81 | 1.02 | 1.02 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.38 | -2.57 | 1.10 | 0.91 | 4.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD