MARX Biotech Co., Ltd. (7731) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -148.73M | -107.18M | -14.14M | 11.44M | -16.71M |
| רווח נקי | 57.78M | -97.43M | -15.49M | 2.83M | 13.78M |
| פחת והפחתות | 19.53M | 17.98M | 4.59M | 1.95M | 1.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 548.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.56M | -34.83M | -2.89M | 7.61M | -33.59M |
| יתרת לקוחות | 42.84M | -28.94M | -39.29M | 5.46M | -36.04M |
| מלאי | -30.37M | -84.92M | -6.65M | -2.98M | -6.81M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.05M | 1.62M |
| הון חוזר אחר | -33.03M | 79.03M | 43.05M | 6.18M | 7.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -206.02M | 7.10M | -359.00K | -946.00K | 1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.60M | -286.48M | -78.09M | -793.00K | -48.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.34M | -206.00M | -1.74M | -696.00K | -47.00K |
| רכישות, נטו | -47.10M | -67.67M | -72.39M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00M | -3.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.66M | -9.31M | -3.97M | -97.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 188.42M | 315.50M | 217.33M | 953.00K | 29.49M |
| פירעון חוב | 38.28M | 268.31M | -25.99M | 10.00M | -500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 64.00M | 50.00M | 251.76M | 0 | 31.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.59M | -7.35M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 86.15M | -2.81M | -1.85M | -1.70M | -1.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.77M | 74.67M | 152.83M | 27.73M | 16.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -41.90M | -78.16M | 125.10M | 11.60M | 12.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.67M | 152.83M | 27.73M | 16.13M | 3.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.77M | 74.67M | 152.83M | 27.73M | 16.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -162.85M | -325.74M | -15.88M | 10.74M | -16.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -148.73M | -107.18M | -14.14M | 11.44M | -16.71M |
| הוצאות הוניות | -14.12M | -218.56M | -1.74M | -696.00K | -47.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD