Steminent Biotherapeutics, Inc. (7729) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.85 | 13.58 | 7.43 | 12.07 | 6.68 |
| יחס מהיר | 21.48 | 13.18 | 7.05 | 11.87 | 6.54 |
| יחס מזומנים | 20.86 | 13.09 | 6.47 | 11.69 | 6.36 |
| יחס כושר פירעון | -3.37 | -1.47 | -1.74 | -1.16 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.67 | -3.47 | -4.39 | -2.97 | -2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -49.22 | -32.61 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 841.07M | 420.52M | 153.79M | 365.57M | 89.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -39.38 | -22.96 | -73.32 | -64.75 | -83.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -115.76 | -80.26 | -84.75 | -73.77 | -109.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 1.35 | 1.18 | 1.73 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.59 | 2.95 | 1.01 | 3.26 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -110.10% | -1,404.09% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13,543.78% | -13,298.11% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -12,262.17% | -11,815.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13,970.14% | -15,442.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13,733.16% | -13,439.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13,733.16% | -13,439.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13,733.16% | -13,439.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.97% | 99.94% | 100.09% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.85% | 100.74% | 97.73% | 98.30% | 87.03% |
| תשואה על הנכסים | -32.67% | -24.92% | -36.35% | -21.76% | -36.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -57.15% | -28.95% | -44.76% | -26.21% | -52.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.39% | -26.18% | -40.08% | -23.68% | -46.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.76% | -25.46% | -38.77% | -23.13% | -44.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.71% | -24.98% | -36.55% | -21.78% | -36.32% |
| תשואת רווחים | -1.83% | -4.98% | -13.42% | -8.10% | -5.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 2.38 |
| מחזור זכאים | 20.59 | 10.85 | 6.46 | 0.92 | 4.96 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 2.05 | 1.37 | 0.26 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.89 | 144.19 | 209.99 | 1,226.47 | 212.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 207.91 | 153.23 |
| ימי מלאי | 122.61 | 177.84 | 266.51 | 1,415.88 | 132.59 |
| ימי אשראי מספקים | 17.73 | 33.65 | 56.52 | 397.31 | 73.53 |
| מחזור תפעולי | 122.61 | 177.84 | 266.51 | 1,623.78 | 285.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.03 | -2.24 | -2.49 | -2.58 | -1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.16 | -2.37 | -4.08 | -3.20 | -1.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 1.58 | 0.62 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.06 | 1.63 | 1.24 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.78 | -17.05 | -1.58 | -4.14 | -27.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.78 | -17.05 | -1.58 | -4.14 | -27.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48 | -1.71 | -2.19 | -1.52 | -1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -122.01 | -108.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.26% | -4.01% | -19.26% | -8.94% | -4.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.07 | -20.07 | -7.45 | -12.36 | -18.66 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 1,695.08 | 2,507.97 |
| מכפיל הון | 18.50 | 5.81 | 3.33 | 3.24 | 9.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -74.92 | -24.94 | -5.19 | -11.19 | -22.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.10 | -26.40 | -8.48 | -13.89 | -23.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.42 | -5.18 | 3.60 | -0.24 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.50 | 5.81 | 3.33 | 3.24 | 9.75 |
| מכפיל שווי חברה | -56.80 | -21.52 | -7.42 | -10.56 | -19.92 |
| שווי חברה | 19.11B | 3.07B | 1.04B | 1.22B | 1.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -60.10 | -21.52 | -7.42 | -10.56 | -19.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 1,294.99 | 2,353.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -75.82 | -21.93 | -4.57 | -8.55 | -20.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.88 | -23.21 | -7.47 | -10.61 | -21.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.63 | 10.16 | 6.30 | 11.06 | 3.67 |
| הון עצמי למניה | 12.65 | 10.19 | 6.35 | 11.07 | 3.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -4.51 | -2.95 | -2.84 | -2.90 | -1.92 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 71.97 | 87.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 66.63 | 53.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 4.27 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.76 | 0.88 | 0.89 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD