Steminent Biotherapeutics, Inc. (7729) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.31M | -139.41M | -114.81M | -69.20M | -55.11M |
| רווח נקי | -174.15M | -158.75M | -129.23M | -85.47M | -124.20M |
| פחת והפחתות | 30.92M | 16.43M | 12.06M | 9.43M | 11.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.79M | 15.88M | 8.58M | 2.72M | 632.00K |
| שינוי בהון החוזר | 76.00K | -13.03M | -5.58M | 4.32M | 3.36M |
| יתרת לקוחות | -1.00K | 0 | 96.00K | 646.00K | -548.00K |
| מלאי | -1.91M | -4.33M | -4.19M | 6.93M | 202.00K |
| יתרת ספקים | 306.00K | 392.00K | 225.00K | 1.28M | -214.00K |
| הון חוזר אחר | 1.68M | -9.10M | -1.71M | -4.53M | 3.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -947.00K | 54.00K | -643.00K | -193.00K | 53.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.84M | -99.97M | -28.56M | -2.50M | -548.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.76M | -87.15M | -27.72M | -2.51M | -600.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -11.60M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.22M | -842.00K | 9.00K | 49.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 422.52M | -7.49M | 441.95M | -5.43M | 245.42M |
| פירעון חוב | 25.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 408.97M | 4.15M | 450.26M | 2.02M | 251.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.18M | -11.64M | -8.30M | -7.45M | -6.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 499.18M | 205.40M | 451.86M | 153.43M | 230.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -270.00K | 421.00K | -161.00K | 2.00K | -18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 293.78M | -246.46M | 298.43M | -77.13M | 189.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.40M | 451.86M | 153.43M | 230.56M | 40.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 499.18M | 205.40M | 451.86M | 153.43M | 230.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -140.07M | -227.79M | -142.52M | -71.71M | -55.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.31M | -139.41M | -114.81M | -69.20M | -55.11M |
| הוצאות הוניות | -7.76M | -88.37M | -27.72M | -2.51M | -600.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD