Enli Technology Co Ltd (7728) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.90 | 5.53 | 3.35 | 1.96 | 2.68 |
| יחס מהיר | 3.62 | 5.16 | 2.91 | 1.56 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 3.20 | 1.37 | 2.56 | 0.83 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.53 | 0.91 | 0.30 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.52 | 0.81 | 0.40 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | 1.66 | 2.68 | 1.00 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 653.00M | 678.95M | 290.67M | 251.68M | 169.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.41 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.29 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.21 | 1.40 | 1.97 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 1.47 | 3.07 | 0.76 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.43 | 51.55 | 86.17 | 63.52 | 61.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.35 | 4.68 | 3.87 | 12.01 | 4.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.77 | -1.62 | -1.86 | -1.02 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.18% | 61.51% | 64.47% | 66.09% | 65.81% |
| שיעור EBIT | 23.91% | 20.15% | 35.96% | 29.29% | 27.75% |
| שיעור EBITDA | 28.33% | 25.26% | 38.88% | 31.03% | 29.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.80% | 20.15% | 28.52% | 29.56% | 28.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.22% | 23.60% | 35.63% | 28.83% | 27.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.73% | 18.75% | 28.48% | 23.01% | 21.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.73% | 18.75% | 28.48% | 23.01% | 21.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.81% | 79.46% | 79.93% | 79.81% | 79.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.86% | 117.16% | 124.94% | 97.54% | 97.07% |
| תשואה על הנכסים | 9.11% | 7.32% | 23.73% | 13.60% | 15.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.07% | 8.88% | 33.24% | 26.80% | 25.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.99% | 9.43% | 32.79% | 33.53% | 30.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.74% | 6.98% | 23.23% | 19.46% | 21.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.13% | 7.34% | 23.93% | 13.68% | 15.67% |
| תשואת רווחים | 1.22% | 0.89% | 2.92% | 4.30% | 2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 7.83 | 14.48 | 14.50 | 8.51 |
| מחזור זכאים | 9.43 | 6.39 | 17.54 | 12.30 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.44 | 2.43 | 1.04 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.33 | 5.83 | 18.56 | 25.57 | 13.56 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.39 | 0.83 | 0.59 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.73 | 1.37 | 1.50 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.04 | 138.94 | 154.64 | 345.44 | 312.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.85 | 46.63 | 25.21 | 25.17 | 42.89 |
| ימי מלאי | 161.91 | 149.45 | 150.24 | 349.96 | 318.13 |
| ימי אשראי מספקים | 38.72 | 57.15 | 20.81 | 29.69 | 48.86 |
| מחזור תפעולי | 220.76 | 196.09 | 175.45 | 375.13 | 361.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.32 | 5.86 | 8.27 | 10.95 | 5.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.69 | 2.50 | 7.59 | 10.56 | 4.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.64 | 3.36 | 0.68 | 0.39 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.43 | 0.92 | 0.96 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.56 | 1.32 | 2.43 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.86 | 1.74 | 12.24 | 28.14 | 10.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.28 | 2.19 | 0.92 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.92% | 0.45% | 2.52% | 5.90% | 2.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 80.88 | 112.20 | 34.34 | 23.22 | 35.10 |
| מכפיל מכירות | 17.85 | 21.04 | 9.77 | 5.35 | 7.66 |
| מכפיל הון | 9.92 | 9.97 | 11.40 | 6.23 | 9.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 109.21 | 220.88 | 39.72 | 16.95 | 38.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.95 | 94.26 | 36.47 | 16.35 | 34.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.11 | -2.55 | 2.47 | 0.45 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.92 | 9.97 | 11.40 | 6.23 | 9.12 |
| מכפיל שווי חברה | 57.22 | 81.68 | 23.26 | 16.21 | 23.58 |
| שווי חברה | 6.51B | 7.36B | 3.44B | 1.68B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 57.22 | 81.68 | 23.26 | 16.21 | 23.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.21 | 20.63 | 9.04 | 5.03 | 7.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 99.21 | 216.59 | 36.77 | 15.95 | 35.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.54 | 92.43 | 33.77 | 15.38 | 31.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.44 | 55.21 | 26.14 | 28.43 | 19.62 |
| הון עצמי למניה | 51.59 | 55.39 | 26.45 | 28.75 | 19.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 28.69 | 26.23 | 30.87 | 33.49 | 23.38 |
| רווח נקי למניה | 6.23 | 4.92 | 8.79 | 7.71 | 5.10 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.19 | 0.75 | 1.13 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD