Enli Technology Co Ltd (7728) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.63M | 101.80M | 109.11M | 51.85M | 36.19M |
| רווח נקי | 66.90M | 135.45M | 96.21M | 63.57M | 27.22M |
| פחת והפחתות | 18.24M | 11.07M | 5.80M | 4.87M | 3.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.63M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.99M | -11.18M | 17.43M | -11.01M | 11.23M |
| יתרת לקוחות | -21.29M | -1.61M | 508.00K | -12.72M | 7.96M |
| מלאי | 1.30M | 47.98M | -39.29M | -21.49M | -4.29M |
| יתרת ספקים | 13.80M | -1.50M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.81M | -56.05M | 56.21M | 23.21M | 7.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.48M | -33.55M | -12.96M | 1.61M | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.60M | 149.70M | -158.55M | -17.35M | 5.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.65M | -8.32M | -2.58M | -5.10M | -4.09M |
| רכישות, נטו | 1.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.05M | 101.57M | -155.95M | -11.15M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.58M | 55.55M | 0 | 0 | 8.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -628.00K | 903.00K | -25.00K | -1.10M | 751.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 355.43M | -153.18M | 82.88M | 11.05M | -4.65M |
| פירעון חוב | 10.00M | -77.25M | 74.87M | 4.94M | 9.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 450.75M | 0 | 52.60M | 30.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -97.42M | -69.04M | -40.99M | -21.06M | -12.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.91M | -6.90M | -3.61M | -2.83M | -1.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 208.00M | 321.66M | 223.42M | 190.04M | 144.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -305.76M | -79.00K | -68.00K | 56.00K | -52.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 80.70M | 98.24M | 33.38M | 45.60M | 36.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.30M | 223.42M | 190.04M | 144.44M | 107.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 208.00M | 321.66M | 223.42M | 190.04M | 144.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.98M | 93.48M | 105.23M | 46.74M | 32.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.63M | 101.80M | 109.11M | 51.85M | 36.19M |
| הוצאות הוניות | -45.65M | -8.32M | -3.88M | -5.10M | -4.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD