CARILEX MEDICAL INC. (7726) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.95 | 3.32 | 2.64 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.52 | 1.95 | 1.46 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.01 | 1.15 | 0.96 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.01 | 0.29 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 0.04 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 205.84M | 189.24M | 266.14M | 284.78M | 157.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.32 | 0.16 | 0.13 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.59 | 0.22 | 0.21 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.37 | 0.18 | 0.17 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.84 | 1.39 | 1.55 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.77 | 1.29 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.47 | -17.04 | 2.01 | 32.67 | 12.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.16 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.41 | 8.60 | 4.41 | 4.45 | 6.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.59 | 9.60 | -1.53 | -1.28 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.11% | 29.27% | 42.78% | 42.19% | 42.54% |
| שיעור EBIT | -10.95% | -10.89% | 5.18% | 12.46% | 11.15% |
| שיעור EBITDA | -1.62% | -1.60% | 12.15% | 16.91% | 16.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.95% | -12.63% | 0.86% | 11.88% | 5.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.19% | -11.63% | 4.75% | 12.10% | 10.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.27% | -8.56% | 3.83% | 9.53% | 8.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.27% | -8.56% | 3.83% | 9.53% | 8.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.88% | 73.57% | 80.62% | 78.75% | 80.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.54% | 92.12% | 552.41% | 101.90% | 205.12% |
| תשואה על הנכסים | -2.36% | -5.43% | 2.93% | 8.18% | 6.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.23% | -9.96% | 4.08% | 12.64% | 12.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.62% | -13.70% | 0.89% | 15.27% | 6.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.12% | -6.71% | 0.60% | 10.19% | 4.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.42% | -5.58% | 3.05% | 8.49% | 7.28% |
| תשואת רווחים | -1.89% | -3.48% | 1.84% | 3.67% | 2.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.81 | 4.73 | 6.29 | 8.14 |
| מחזור זכאים | 7.90 | 17.68 | 19.09 | 8.80 | 10.46 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 2.49 | 1.23 | 1.27 | 1.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.55 | 6.28 | 12.21 | 14.75 | 7.09 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.63 | 0.77 | 0.86 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 1.39 | 1.23 | 1.93 | 1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.72 | 221.54 | 353.84 | 304.52 | 307.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.21 | 95.90 | 77.21 | 58.07 | 44.83 |
| ימי מלאי | 125.70 | 146.29 | 295.75 | 287.92 | 297.89 |
| ימי אשראי מספקים | 46.20 | 20.65 | 19.12 | 41.47 | 34.90 |
| מחזור תפעולי | 235.91 | 242.19 | 372.96 | 345.99 | 342.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.21 | 2.29 | 1.50 | 0.12 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | 1.78 | 1.32 | -0.28 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.52 | 0.18 | 0.40 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.77 | 0.88 | -2.40 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | 2.11 | 0.64 | 0.29 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.01 | 4.43 | 8.54 | 0.29 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.03 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.05% | 4.33% | 3.01% | -0.39% | 0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -52.70 | -28.67 | 54.32 | 29.24 | 42.08 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 2.46 | 2.08 | 2.60 | 3.62 |
| מכפיל הון | 2.22 | 2.86 | 2.22 | 3.45 | 5.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.54 | 23.10 | 33.24 | -257.76 | 249.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.58 | 17.88 | 29.35 | 617.35 | 36.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | 0.10 | -0.81 | 0.67 | -1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 2.86 | 2.22 | 3.45 | 5.11 |
| מכפיל שווי חברה | -93.36 | -143.76 | 15.62 | 14.10 | 21.11 |
| שווי חברה | 575.21M | 780.33M | 667.59M | 1.11B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -93.36 | -143.76 | 15.62 | 14.10 | 21.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 2.30 | 1.90 | 2.38 | 3.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.58 | 21.65 | 30.28 | -236.34 | 244.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.76 | 16.76 | 26.73 | 566.06 | 35.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.84 | 13.60 | 18.77 | 19.91 | 13.14 |
| הון עצמי למניה | 14.51 | 14.33 | 19.82 | 21.10 | 14.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 18.57 | 16.68 | 21.12 | 28.00 | 20.13 |
| רווח נקי למניה | -0.61 | -1.43 | 0.81 | 2.67 | 1.73 |
| נטל מס | 0.53 | 0.74 | 0.81 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.57 | 1.07 | 0.92 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.63 | -1.18 | 1.49 | 0.03 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD