CARILEX MEDICAL INC. (7726) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.57M | 24.97M | 1.96M | 33.04M | 78.81M |
| רווח נקי | -39.39M | 16.72M | 56.43M | 28.86M | 41.80M |
| פחת והפחתות | 31.46M | 24.51M | 20.72M | 18.76M | 16.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.14M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.13M | -25.22M | -94.96M | -11.05M | 6.22M |
| יתרת לקוחות | -12.63M | 116.00K | -36.44M | 44.99M | -18.38M |
| מלאי | 12.07M | 12.27M | -77.29M | -43.76M | -17.96M |
| יתרת ספקים | 3.01M | -20.10M | 12.21M | -13.46M | 18.06M |
| הון חוזר אחר | 7.68M | -17.50M | 6.56M | 1.17M | 24.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.37M | 8.96M | 16.64M | -3.35M | 14.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.34M | -4.85M | -3.52M | -27.38M | -4.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.26M | -2.56M | -2.92M | -28.18M | -4.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 238.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.92M | -2.29M | -603.00K | 558.00K | 118.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.18M | -52.69M | 47.50M | -14.57M | -42.02M |
| פירעון חוב | 80.00M | 0 | 0 | 0 | 20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 62.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.57M | -35.94M | 0 | 0 | -48.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.25M | -16.75M | -14.90M | -14.57M | -13.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.27M | 137.10M | 173.16M | 129.41M | 138.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.77M | -3.49M | -2.19M | -792.00K | 1.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 87.18M | -36.06M | 43.75M | -9.53M | 33.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.10M | 173.16M | 129.41M | 138.94M | 105.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.27M | 137.10M | 173.16M | 129.41M | 138.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.04M | 22.05M | -4.70M | 4.86M | 77.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.57M | 24.97M | 1.96M | 33.21M | 78.81M |
| הוצאות הוניות | -10.52M | -2.93M | -6.67M | -28.18M | -1.56M |
הנתונים מוצגים ב-TWD