LabTurbo Biotech Corporation (7725) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.31 | 18.21 | 20.74 | 18.90 | 6.43 |
| יחס מהיר | 18.92 | 16.86 | 18.70 | 17.32 | 5.92 |
| יחס מזומנים | 4.03 | 6.67 | 3.63 | 5.76 | 3.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -1.26 | 0.83 | -0.27 | 2.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08 | -1.68 | -2.49 | -2.93 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.27 | -11.19 | 0 | -256.58 | 71.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 836.03M | 820.92M | 927.02M | 899.54M | 1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -18.74 | -17.61 | 120.91 | -23.91 | 54.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -477.80 | -401.14 | -375.54 | -1,057.70 | 1,451.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.45 | 0.59 | 0.23 | 0.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 2.12 | -2.75 | 31.93 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -13.74% | -17.74% | 23.33% | 16.55% | 74.17% |
| שיעור EBIT | -202.69% | -238.44% | 4.99% | -29.27% | 61.34% |
| שיעור EBITDA | -157.46% | -181.36% | 73.35% | -4.71% | 64.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -202.69% | -238.44% | -250.10% | -95.03% | 59.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.51% | -173.81% | 10.59% | -29.36% | 61.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.54% | -166.36% | 17.76% | -34.21% | 47.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.54% | -166.36% | 17.76% | -34.21% | 47.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.72% | 95.71% | 167.72% | 116.50% | 78.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.97% | 72.90% | -4.23% | 30.90% | 103.04% |
| תשואה על הנכסים | -3.20% | -10.65% | 0.93% | -4.59% | 36.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.36% | -11.28% | 0.99% | -4.82% | 41.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.19% | -15.89% | -13.61% | -13.23% | 50.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.72% | -15.11% | -13.54% | -13.20% | 39.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.29% | -10.99% | 0.96% | -4.84% | 37.84% |
| תשואת רווחים | -3.75% | -10.58% | 1.04% | -3.80% | 33.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 7.30 | 4.82 | 11.60 | 11.20 |
| מחזור זכאים | 33.65 | 11.25 | 7.52 | 27.64 | 10.81 |
| מחזור מלאי | 1.76 | 1.41 | 0.57 | 1.95 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.41 | 0.32 | 0.83 | 5.60 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 260.66 | 277.25 | 669.67 | 205.63 | 111.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.58 | 49.99 | 75.65 | 31.47 | 32.58 |
| ימי מלאי | 207.93 | 259.72 | 642.54 | 187.37 | 112.42 |
| ימי אשראי מספקים | 10.85 | 32.46 | 48.51 | 13.21 | 33.76 |
| מחזור תפעולי | 271.51 | 309.70 | 718.19 | 218.84 | 145.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.85 | -1.71 | -2.49 | -3.09 | 17.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.88 | -1.74 | -2.90 | -3.64 | 16.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.41 | 0.55 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 1.17 | 1.18 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.75 | -5.27 | -2.74 | -0.87 | 4.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -57.98 | -67.81 | -6.06 | -5.60 | 14.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.28 | -3.92 | -4.28 | -13.76 | 20.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.97 | -1.04 | -1.65 | -0.80 | 0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.27% | -6.70% | -11.30% | -10.41% | 41.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.61 | -9.45 | 95.19 | -26.32 | 3.00 |
| מכפיל מכירות | 10.68 | 15.73 | 17.04 | 9.00 | 1.44 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.07 | 0.95 | 1.27 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.79 | -14.92 | -8.85 | -9.60 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.38 | -15.14 | -10.31 | -11.32 | 2.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.01 | -0.79 | 0.24 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.07 | 0.95 | 1.27 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | -5.70 | -6.55 | 20.47 | -159.04 | 1.45 |
| שווי חברה | 846.24M | 938.65M | 1.10B | 1.41B | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.70 | -6.55 | 20.47 | -159.04 | 1.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.97 | 11.87 | 15.02 | 7.50 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.07 | -11.26 | -7.80 | -8.00 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.23 | -11.43 | -9.09 | -9.43 | 1.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.68 | 23.51 | 26.25 | 26.14 | 30.18 |
| הון עצמי למניה | 23.40 | 24.30 | 27.15 | 27.61 | 31.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | -0.68 | -0.17 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.90 | 1.65 | 1.51 | 3.89 | 27.77 |
| רווח נקי למניה | -0.79 | -2.74 | 0.27 | -1.33 | 13.30 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 1.68 | 1.17 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.73 | 2.12 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.08 | 0.93 | 1.16 | 0.44 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.86 | 1.57 | 0.68 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.34 | 0.62 | -15.60 | 2.71 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD